월요일, 미즈호 증권은 컴스탁 리소스에 대한 입장을 업데이트했습니다 (NYSE:CRK), 주식의 목표 주가를 이전 $ 10에서 $ 9로 인상하고 주식에 대한 Underperform 등급을 계속 추천합니다. 이 회사는 생산량 증가로 인해 약간의 EBITDA 실적이 초과 달성되었지만 토지 취득에 대한 지출 증가로 인한 잉여 현금 흐름이 부족하다고 지적했습니다.
컴스탁 리소스는 최근 가스 가격 하락에 대응하여 시추 장비 두 대를 철수하고 배당금을 줄이는 등 사업 운영을 조정했습니다. 투자자들의 추가 활동 축소에 대한 기대에도 불구하고 회사의 나머지 시추 프로젝트는 2024년 2분기 말까지 추가 감축 없이 계속될 것으로 예상됩니다.
생산량은 2023년 4분기에 비해 약 2% 감소할 것으로 예상되지만, 예상 범위의 상단에 위치할 것으로 보입니다. 이는 유정 활동의 시기로 인해 2024년 하반기에 전분기 대비 더 가파른 감소세를 보일 수 있기 때문입니다.
이 회사의 모델은 낮은 가스 가격 실현을 반영했음에도 불구하고 컨센서스에 비해 EBITDA가 소폭 상회할 것으로 예상합니다. 컴스탁 리소스는 주요 투자자로부터 약 1억 달러를 확보했지만, 이 중 약 6천만 달러가 리스 인수에 할당되어 이전에 설정된 자본 지출 예산인 3천만~4천만 달러를 초과했습니다.
그 결과, 미즈호는 해당 분기의 자본 지출이 가이던스를 초과하여 컨센서스 예상치인 마이너스 1억 1,000만 달러에 비해 마이너스 1억 4,900만 달러로 추정되는 잉여 현금 흐름에 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.
순자산가치(NAV) 기준 목표주가를 10달러로 조정함으로써 미즈호는 약간의 재무 실적 개선을 인정하지만 높은 레버리지 상황으로 인해 컴스탁 리소스에 대해 신중한 입장을 유지합니다.
인베스팅프로 인사이트
미즈호 증권의 최근 업데이트 컴스탁 리소스 (NYSE:CRK)는 회사의 재무 건전성과 운영 성과에 대한 면밀한 모니터링이 필수적이라고 제안합니다. 인베스팅프로의 실시간 데이터에 따르면 컴스탁 리소스의 시가총액은 27억 9,000만 달러이며 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 기준으로 13.22로 조정된 12.43의 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 이 밸류에이션은 같은 기간 동안 매출이 56.86% 크게 감소한 배경에서 나온 것입니다. 매출 감소에도 불구하고 회사는 55.98%의 견고한 매출 총 이익률을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 투자자가 고려해야 할 몇 가지 중요한 사항을 강조합니다. 컴스탁 리소스는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며 현금을 빠르게 소진하고 있어 미즈호가 지적한 잉여현금흐름 부족을 고려할 때 우려할 수 있습니다. 또한 회사의 단기 부채가 유동 자산을 초과하여 유동성 위험이 발생할 수 있습니다. 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있으며, 컴스탁은 지난 12개월 동안 수익을 냈습니다. 또한 컴스탁은 지난 한 달 동안 16.5%의 1개월 총 수익률을 기록하며 높은 수익률을 보였습니다.
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