월요일, BMO Capital Markets는 씨티그룹(NYSE:C)의 목표 주가를 기존 61달러에서 63달러로 상향 조정하고 주식에 대한 시장수익률 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 신용 및 수수료 부문에서 큰 폭의 실적을 기록한 씨티그룹의 1분기 실적에 따른 것입니다.
2024년 1분기에 씨티그룹은 신용 및 수수료 부문에서 예상보다 높은 실적을 발표했지만, 애널리스트의 향후 예상치에는 변화가 없었습니다. 수수료 증가로 인해 잠재적 신용 손실에 대비해 설정한 충당금 증가분을 상쇄할 수 있었기 때문입니다. 시장의 일부 회의론에도 불구하고 수익, 비용, 신용에 관한 씨티그룹의 연간 가이던스는 변함없이 유지되었습니다.
이 금융 기관은 2024년 1분기에 7.6%를 달성하는 데 그쳤음에도 불구하고 중기 유형 보통주 수익률(RoTCE) 목표인 11~12%에 대한 투자자의 신뢰를 강화하기 위해 노력했습니다. 씨티그룹은 보다 명확한 목표치를 제시하기 위해 부문별 RoTCE 목표를 자세히 설명했습니다. BMO의 애널리스트는 2025년에는 8%, 2026년에는 10%의 RoTCE를 예상하고 있습니다.
새로운 목표 주가 63달러는 2026년 1분기 예상 유형 보통주(TCE)의 0.6배에 해당하는 밸류에이션을 기반으로 합니다. 이 밸류에이션은 예상 RoTCE 8%와 8배의 주가수익비율(P/E)에서 도출되었습니다. 업데이트된 목표는 소폭의 상승을 반영하지만 은행의 주식 실적에 대한 중립적인 관점을 계속 제시합니다.
인베스팅프로 인사이트
씨티그룹이 재무 여정을 헤쳐나가는 과정에서 InvestingPro의 최근 데이터는 투자자가 가치 있다고 생각할 수 있는 주요 지표를 강조합니다. 이 회사의 시가총액은 1,138억 3,000만 달러로 견고한 수준입니다. InvestingPro 팁 중 하나에서 지적했듯이 총수익 마진 약세로 어려움을 겪고 있지만, 씨티그룹은 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 살펴보면 주가수익비율(P/E)이 17.47로 더 유리한 13.66으로 조정되는 등 회복력을 보여주었습니다. 이는 수익에 비해 잠재적으로 저평가된 주식임을 시사합니다.
또한 씨티그룹은 14년 연속 배당금 지급을 통해 주주에 대한 약속을 지켜왔으며, 현재 배당 수익률은 3.43%에 달합니다. 이는 3개월 주가 총 수익률 18.43%와 함께 최근의 강력한 성과를 보여줍니다. 이러한 재무 정보는 InvestingPro 팁에 의해 보완되며, 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있어 잠재적 투자자들에게 고무적인 신호입니다.
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