월요일, 도이치뱅크는 WNS Limited(NYSE: WNS) 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 70.00달러에서 64.00달러로 낮추면서도 매수 등급은 여전히 긍정적으로 유지했습니다.
이번 조정은 WNS가 상위 5개 고객사의 손실을 공개하면서 은행이 모델을 업데이트하고 FY25 매출 성장률 예상치를 고정 통화 기준으로 약 4.6%로 하향 조정한 이후 나온 것으로, 이는 현재 애널리스트들 사이에서 가장 낮은 예상치입니다.
은행은 WNS가 거시경제적인 문제와 고유한 문제가 복합적으로 작용하고 있으며, 지난 보고서 이후 2024년 한 해 동안 IT 서비스 지출이 개선될 것으로 예상하지 않는다는 점을 인정합니다. 이러한 장애물에도 불구하고 도이치뱅크는 24 회계연도 수익 전망치를 유지하기로 결정했으며 25 회계연도 및 26 회계연도 주당 순이익(EPS) 추정치를 각각 0.14달러와 0.24달러 하향 조정하여 4.51달러와 5.09달러로 하향 조정했습니다.
도이치뱅크의 애널리스트는 재량 수요 증가, 여행량 증가, 보험 캡티브 증가와 같은 우호적인 조건에 따라 WNS의 성장세가 회계연도 하반기에 크게 회복될 수 있다고 전망했습니다.
이러한 요인을 염두에 두고 WNS는 초기 성장 가이던스를 고정 통화 기준으로 한 자릿수 초반으로 설정할 수 있을 것으로 예상합니다. 연간 성장률 예상치의 권장 시작점은 고정 통화 기준으로 약 3~8%이며, 이는 FY25의 하반기 거시적 추세에 유연하게 적응할 수 있도록 합니다.
도이치뱅크는 수정된 실적 추정치와 최근 피어그룹 밸류에이션 배수의 하락을 고려하여 새로운 목표주가를 64달러로 설정했으며, 이는 예상 CY25 EPS의 약 13배에 해당하는 수준입니다. 매수 등급은 유지되어 최근의 고객 손실 및 기타 역풍에도 불구하고 WNS의 주식에 대한 회사의 지속적인 신뢰를 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
도이치뱅크가 WNS Limited에 대한 재무 전망을 수정한 후, 현재 InvestingPro 지표는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. WNS의 시가총액은 약 23억 7천만 달러, 주가수익비율은 15.47로 가치 중심 투자자에게 매력적인 밸류에이션을 제시하고 있습니다. 0.76의 주가수익비율은 수익 성장 대비 투자 성장 가능성을 나타내며, 이는 회사의 미래 전망을 바라보는 투자자들에게 긍정적인 신호가 될 수 있습니다.
두 가지 인베스팅프로 팁은 WNS의 피오트로스키 점수가 9점 만점으로 재무 건전성이 우수하고 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있으며 이는 회사 가치에 대한 자신감의 신호로 해석할 수 있다고 강조합니다. 또한, 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있으며, 이는 최근 도이치뱅크가 WNS의 재무 전망을 조정한 것을 고려할 때 투자자들에게 특히 유의미한 정보가 될 수 있습니다.
보다 종합적인 분석을 원하는 투자자는 https://www.investing.com/pro/WNS 에서 WNS에 대한 추가 인베스팅프로 팁을 확인할 수 있습니다. 7가지 팁이 더 있으며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.