목요일에 RTX Corp. (NYSE:RTX)는 Jefferies가 유지 한대로 목표 주가가 $ 100.00에서 $ 105.00로 인상되었으며 회사는 주식에 대해 "보류"등급을 계속 유지했습니다. 이번 업데이트는 RTX의 사업부인 프랫 앤 휘트니가 최근 웨스트 팜비치 엔진 센터 MRO 시설을 2025년 하반기까지 40% 확장할 계획이라고 밝힌 데 따른 것입니다. 이러한 성장을 촉진하기 위해 프랫 앤 휘트니는 내년에 현장 인력을 25% 증원할 예정입니다.
이번 확장은 글로벌 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 시설 네트워크를 강화하기 위한 광범위한 전략의 일환으로, 2025년까지 3개의 신규 지점을 추가하여 19개 지점으로 확장할 계획입니다. 총 GTF(기어드 터보팬) 양허 비용에 대한 회사의 가이던스는 60~70억 달러 범위에서 안정적으로 유지되며 순조롭게 진행되고 있습니다.
이러한 긍정적인 발전에도 불구하고 Jefferies는 2025년 75억 달러로 설정된 RTX의 야심찬 잉여현금흐름(FCF) 목표에 잠재적인 위험이 있다고 지적합니다. 이 목표는 2023년에 보고된 55억 달러의 FCF에서 상당한 증가를 의미합니다. 제프리의 경고는 연금 의무, 이자 비용, 프랫 앤 휘트니와 RTX의 방위 부문 내 수익성 문제 등 잠재적인 문제를 고려한 것입니다.
현재 예상되는 영업 레버리지로 인해 낙관적이지만 여전히 회사의 목표에는 미치지 못하는 57억 달러의 2025년 FCF에 대한 Jefferies의 추정치입니다. 이 추정치는 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT)의 완만한 성장을 고려한 것입니다. 또한 방위 및 상업용 오리지널 장비 램프가 이미 예상치에 반영되어 있기 때문에 Jefferies는 주가에 대한 단기 촉매제가 제한적일 것으로 예상하여 시장에서 재평가 될 가능성이 제한적일 것으로 예상합니다.
인베스팅프로 인사이트
RTX의 최근 상황을 고려할 때, InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액이 1,340억 5,000만 달러로 견조한 것으로 나타나 시장에서 회사의 존재감이 크다는 것을 알 수 있습니다. 주당 순이익 대비 현재 주가를 측정하는 주가수익비율은 지난 12개월 기준 42.69로 높은 편이며, 이는 투자자들이 예상 성장이나 54년 연속 이어진 회사의 안정적인 배당금 지급 이력으로 인해 RTX 주식에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다.
또한, 최근 분기에 10.14%의 매출 성장을 기록한 RTX의 재무 성과는 긍정적인 궤적을 반영합니다. 이는 올해 순이익 성장에 대한 경영진의 기대치를 강조하는 InvestingPro 팁 중 하나와 일치합니다. 또한 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승하여 총 수익률이 40.92%에 달했는데, 이는 회사의 전략적 이니셔티브와 시장의 신뢰를 입증하는 증거가 될 수 있습니다.
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