목요일 모건 스탠리는 프로그레시브 코퍼레이션에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다 (NYSE:PGR) 및 목표가를 $ 228에서 $ 247로 올렸습니다. 이 회사의 분석에 따르면 보험 회사의 합산 비율과 주당 순이익 (EPS) 전망이 예상보다 강하다고합니다.
보험업계의 수익성을 나타내는 주요 척도인 프로그레시브의 합산비율은 당분간 80년대 후반에서 90년대 초반까지 견조한 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 예상치는 한 달 동안 합산 비율에 약 2% 포인트의 영향을 미칠 수 있는 재해(CAT) 손실로 인한 잠재적 역풍에도 불구하고 이전 예상치를 상회하는 수치입니다.
3월의 예상 비용 비율은 18.2%, 손실률은 72.8%로 이전 76.2%에서 감소할 것으로 예상됩니다. 이 수치는 프로그레시브의 현재 언더라이팅 추세에 더 부합하는 것으로, 회사의 목표인 96% 미만 합산 비율에 대한 강력한 성과를 나타냅니다.
모건 스탠리는 2024년과 2025년 프로그레시브의 주당 순이익 추정치를 각각 11.26달러와 12.66달러로 수정했습니다. 이러한 조정은 보다 지속적인 언더라이팅 수익성과 회사의 장기적인 성장 환경을 반영한 것입니다. 일부 투자자들은 2024년에 주당 주당 순이익이 12달러가 될 것으로 보고 있지만, 회사는 이 시나리오를 기본 시나리오로 간주하지 않습니다.
프로그레시브의 장기 성장 전망에 대한 회사의 낙관적인 전망으로 인해 목표 주가가 약 8% 상승했습니다. 비중 확대 등급은 회사가 계속해서 주식을 선호하고 있으며 더 넓은 시장에 비해 더 나은 성과를 거둘 것으로 예상하고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
프로그레시브에 대한 모건 스탠리의 낙관적 입장은 최근 인베스팅프로의 데이터에 반영되어 있습니다. 이 보험사의 시가총액은 1,207억 4,000만 달러로 업계에서 상당한 존재감을 반영하고 있습니다. 2023년 4분기 현재 및 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율(P/E)은 약 31.24로, 시장에서 높은 밸류에이션을 받고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 회사가 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 미래 성장 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 나타낼 수 있다는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
현재 8.89%에 불과한 매출 총이익률의 어려움에도 불구하고 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 25.2%의 매출 성장률을 기록하며 강력한 실적을 보여주었습니다. 이러한 견고한 성장은 지난 3개월 동안 총 25.91%의 높은 수익률로 더욱 뒷받침되고 있습니다. 또한 프로그레시브는 15년 연속 배당금 지급을 유지하며 주주 환원에 대한 의지를 보여 왔으며, 이는 재무 안정성과 신중한 자본 관리를 입증하는 증거입니다.
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