수요일, 바클레이즈는 다이아몬드백 에너지(NASDAQ:FANG)에 대한 커버리지를 시작하면서 주식에 동일 비중 등급을 부여하고 목표 주가를 214달러로 설정했습니다. 이 회사는 올해 4분기에 마감될 것으로 예상되는 다이아몬드백 에너지의 엔데버 인수에 따른 잠재적 영향을 강조했습니다.
이번 인수를 통해 다이아몬드백 에너지는 세계에서 가장 비용 효율적인 석유 지역 중 하나인 페르미안 분지에서 선도적인 독립 탐사 및 생산(E&P) 회사로 자리매김할 것으로 예상됩니다.
다이아몬드백 에너지의 주가는 엔데버 인수 발표 이후 35% 상승하며 S&P 석유 및 가스 탐사 및 생산업종 지수(XOP)를 약 14% 앞지르는 등 큰 폭의 상승세를 보였습니다. 이러한 상승으로 다이아몬드백 에너지는 통합 및 E&P 부문에서 엑손 모빌(NYSE:XOM)에 이어 두 번째로 높은 배수로 거래되고 있으며, 2025년 기업가치 대비 부채조정현금흐름(EV/DACF) 기준으로는 E&P 업체 중 가장 높은 배수로 거래되고 있습니다.
이 회사의 분석에 따르면 엔데버와의 합병은 다이아몬드백 에너지에 재정적으로 도움이 될 것이며, 재고의 질과 양을 모두 향상시킬 수 있을 것으로 예상됩니다.
합병 후 다이아몬드백 에너지는 배당 전 잉여현금흐름(FCF) 손익분기점이 배럴당 40달러, 배당 후 배럴당 약 47달러로 업계 선두 자리를 차지할 것으로 예상됩니다.
또한, 서부 텍사스 중질유(WTI) 40달러 미만으로 손익분기점을 맞출 수 있는 순광구가 6,100개로 추정되는 다이아몬드백 에너지는 향후 10년 이상 상당한 잉여현금흐름 성장과 현금 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
바클레이스의 목표주가는 2025년 예상 기업 가치에 EBITDAX(이자, 세금, 감가상각, 상각 및 탐사 비용 차감 전 이익)의 7배와 순자산가치(NAV)의 1배를 혼합한 목표 배수를 기반으로 합니다.
이 회사는 토지 시너지의 실현과 광물 자산의 하락으로 인한 추가 상승 가능성을 인정하지만 Viper Energy Partners (NASDAQ:VNOM) 이러한 촉매제로부터 잠재적으로 더 많은 혜택을받을 수 있다고 생각합니다.
재고의 품질과 기간에 따른 긍정적인 전망과 프리미엄 밸류에이션에도 불구하고 Barclays는 다이아몬드백 에너지에 대해 동일 비중 등급을 유지합니다.
인베스팅프로 인사이트
다이아몬드백 에너지의 전략적 움직임과 탄탄한 실적이 주목을 받고 있으며, 최근 인베스팅프로의 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 강조하고 있습니다. 시가총액 366억 8,000만 달러의 다이아몬드백 에너지는 주가 대비 수익력을 반영하는 주가수익비율 11.82에 거래되고 있습니다. 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 회사의 수익은 79 억 5,900 만 달러이지만 같은 기간 동안 수익은 12.37 % 감소했습니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 향후 수익 기대치를 상향 조정했지만, RSI에 따르면 주가가 과매수 영역에 도달할 수 있다고 제안합니다. 이는 단기적으로 지속되지 않을 수 있는 투자자의 열정이 높아졌음을 나타낼 수 있습니다. 반대로 다이아몬드백 에너지는 가격 변동성이 낮은 것으로 알려져 있어 안정성을 추구하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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