화요일, BofA 증권은 바이오 제약 회사 인 Zai Lab (NASDAQ:ZLAB)의 목표 주가를 이전 $ 25.70에서 $ 20.70으로 낮추었습니다. 이 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 조정은 제품 포트폴리오 전반에 걸쳐 혼합 된 성과를 보인 회사의 2024 년 2 월 판매 수치에 따른 것입니다.
자이랩의 2월 매출 데이터는 전년 동월 대비 일부 부문에서 상당한 성장세를 보였지만 월별로는 눈에 띄는 감소세를 보였다. 자이랩의 니라파립, 리프레티닙, 오마다사이클린, 에프가르티기모드 알파는 각각 5750만 위안, 350만 위안, 1110만 위안, 290만 위안의 매출을 올렸습니다.
전년 동기 대비 변화는 처음 세 약물의 경우 20.8%, 298.2%, 620.2%의 증가를 보였지만 전월 대비 변화는 -18.8%, -9.4%, -30.6%의 감소를 보였으며 에프가르티기모드 알파는 -0.6%의 소폭 감소를 보였습니다.
목표주가 조정은 최근 자이랩의 니라파립과 같은 계열의 약물인 올라파립의 주요 특허가 만료되었기 때문입니다. 특허 만료로 인해 올라파립의 제네릭 버전이 여러 개 출시될 것으로 예상되어 중국 PARP 억제제 시장의 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다.
시장 경쟁이 심화되고 니라파립의 장기 매출 전망에 미치는 영향을 고려하여 BofA 증권은 자이랩의 목표 주가를 16.04홍콩달러에 해당하는 20.70달러로 재조정했습니다. 목표주가 하향에도 불구하고 BofA 증권은 자이랩의 꾸준한 상업화 진전을 긍정적인 요인으로 꼽으며 '매수' 등급을 재확인했습니다.
인베스팅프로 인사이트
자이랩에 대한 BofA증권의 목표주가 하향 조정 이후, 인베스팅프로의 실시간 데이터를 한 눈에 살펴보면 보다 폭넓은 재무적 관점을 확인할 수 있습니다. 자이랩의 시가총액은 약 15억 3,000만 달러로, 바이오 제약 업계에서 그 규모를 반영하고 있습니다.
어려운 상황에도 불구하고 애널리스트들은 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 24.03%의 매출 성장을 예상하며 경쟁 환경 속에서 매출을 확대할 수 있는 회사의 역량을 보여주었습니다.
하지만 자이랩의 재무 건전성에 대한 우려가 없는 것은 아닙니다. 자이랩의 주가수익비율은 마이너스 -6.06으로 단기적으로 수익성에 대한 투자자들의 우려를 드러내고 있습니다. 또한 같은 기간 매출 총이익률이 -35.6%로 마이너스를 기록하면서 자이랩의 매출 전환 능력이 여전히 압박을 받고 있습니다.
투자업계 전문가들은 자이랩이 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 대차대조표가 강화되고 있지만, 애널리스트들은 향후 수익 기대치를 하향 조정했습니다. 또한 지난 한 달 동안 주가가 크게 하락하여 52주 최저치 근처에서 거래되고 주주에게 배당금을 지급하지 않는 등 회사의 주식 실적은 압도적으로 저조했습니다.
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