화요일, BofA 증권은 뉴욕증권거래소에 NYSE:ALLY라는 티커로 상장된 Ally Financial에 대한 입장을 긍정적으로 조정하여 주식을 중립에서 매수로 상향 조정했습니다. 또한 목표 주가를 42.00달러에서 46.00달러로 상향 조정하여 약 20%의 잠재적 상승 여력을 제시했습니다.
BofA 증권의 애널리스트는 앨리 파이낸셜에 대한 낙관적인 전망에 대해 몇 가지 이유를 들었습니다. 이번 상향 조정은 2025 회계연도 예상 주당 순이익에 이전에 사용했던 6배 배수에서 7배 배수를 적용한 것을 근거로 합니다. 이러한 변화는 Ally의 성장 잠재력과 최근 주가가 연초 대비 10% 상승하여 은행 지수(BKX)를 300 베이시스 포인트 상회하는 성과를 거둔 것에 대한 회사의 자신감을 반영한 것입니다.
앨리 파이낸셜의 성과는 부분적으로는 부채에 민감한 금리 환경의 영향이 컸습니다. 그럼에도 불구하고 BofA증권은 현재 목표주가를 넘어서는 추가 성장 여지가 있다고 보고 있습니다. 이 회사는 경영진의 중기 주당 순이익 목표인 6.00달러를 한계로 보지 않으며, 2025 회계연도에는 주당 순이익이 6.18달러로 약간 더 높아질 것으로 예상하고 있습니다.
이 애널리스트는 또한 최근 알리 파이낸셜이 재무제표를 강화하기 위해 취한 조치를 강조하며 향후 수익 변동성을 줄일 수 있을 것으로 기대했습니다. BofA 증권에 따르면, 이러한 개선은 과거 5.7배에서 7.3배 사이였던 밸류에이션 범위의 상단에 해당하는 앨리 파이낸셜의 높은 밸류에이션 배수를 정당화한다고 합니다.
또한 애널리스트의 의견에 따르면 앨리 파이낸셜의 신용 레버리지 잠재력은 과소평가되었을 수 있습니다. 이 요인은 앞서 언급한 대차 대조표 개선 및 수익 잠재력과 함께 목표주가를 올리고 주식 등급을 상향 조정하기로 한 결정의 근거가 됩니다.
InvestingPro 인사이트
BofA 증권의 앨리 파이낸셜에 대한 업그레이드된 전망에 비추어 볼 때, 인베스팅프로의 최근 데이터와 분석은 잠재적 투자자를 위한 설명을 더욱 풍부하게 해줍니다. 시가총액이 117억 2천만 달러이고 2023년 4분기에 조정된 12개월 후행 주가수익비율이 11.48로, 금융 부문에서 합리적인 가격을 찾는 투자자들에게 매력적인 밸류에이션을 제시합니다. 주주에게 가치를 환원하려는 회사의 노력은 2024년 초 현재 3.11%의 배당 수익률을 자랑하는 9년 연속 배당금 지급 실적에서 분명하게 드러납니다.
인베스팅프로 팁은 매출총이익률 약세에도 불구하고 지난 6개월 동안 54.65%의 주가 상승을 포함해 작년 한 해 동안 높은 수익률로 회복력을 보여줬다고 강조합니다. 애널리스트들은 올해도 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있으며, 지난 12개월 동안 수익성이 좋았다는 점에 주목하며 회사의 수익성에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 이러한 인사이트는 회사의 최근 실적과 재무제표를 강화하기 위해 취한 전략적 조치와 함께 지속적인 성장을 위한 금융 기관의 그림을 그려줍니다.
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