화요일에 Citi는 선도적 인 국제 식품 소매 업체 인 Jeronimo Martins SGPS SA (GEM :GR) (OTC : JRONY)의 목표 가격을 이전 € 24.00에서 € 20.00로 낮추었습니다. 목표 가격 변경에도 불구하고 회사는 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다.
목표주가 조정은 회사가 예상에 부합하는 4분기 및 연간 실적을 발표하고 4월 26일 발표 예정인 2024년 1분기 실적을 앞두고 이뤄졌습니다. 씨티는 제로니모 마틴스의 폴란드 사업부인 비드론카가 이른 부활절과 윤년의 긍정적인 영향을 포함해 약 5%의 유사점포(LFL) 매출 성장을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 성장은 주로 볼륨 성과에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.
1분기 비드론카의 EBITDA는 약 4억 3,800만 유로, 마진은 7.8%로 전년 동기 대비 30베이시스 포인트 감소할 것으로 예상됩니다. 이 예상치는 가격 투자와 일반관리비(SG&A) 인플레이션으로 인한 압박이 증가했다는 경영진의 지적을 반영한 것입니다.
콜롬비아에서는 제로니모 마틴스의 콜롬비아 브랜드인 Ara가 마이너스 성장을 겪고 있는 시장에서 가격 경쟁력 전략을 지속적으로 강화함에 따라 한 자릿수의 낮은 LFL 매출 성장을 예상하고 있습니다.
씨티는 2024년 전체로 볼 때 그룹의 EBITDA가 전년 대비 9% 증가한 23억 6,900만 유로에 달하고 이익률은 6.8%로 기존 예상치인 7.0%보다 소폭 하락할 것으로 전망했습니다. 포르투갈의 섹터 등급과 비드론카에 대한 약 25%의 프리미엄을 고려한 회사의 SOTP(총합계) 밸류에이션이 목표주가를 낮췄습니다. 씨티의 종합 모델은 요청 시 제공됩니다.
InvestingPro 인사이트
씨티가 최근 제로니모 마틴스의 목표 주가를 하향 조정한 가운데, 인베스팅프로의 최신 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 125억 1,000만 달러로, 소매 시장에서의 상당한 입지를 반영하고 있습니다. 최근의 어려움에도 불구하고 제로니모 마틴스의 주가수익비율은 15.26으로 단기 수익 성장에 비해 낮은 수준입니다. 이는 특히 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 20% 이상의 매출 성장을 기록한 것을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 제로니모 마틴스의 주식은 현재 상대강도지수(RSI)에 따라 과매도 영역에 있으며 52주 최저점 근처에서 거래되고 있어 장기 투자자에게 매수 기회를 제공할 수 있습니다. 또한 회사의 단기 부채가 유동 자산을 초과하는 것은 주의해야 할 점이지만 분석가들이 올해 수익성과 적당한 수준의 부채를 예측하고 있기 때문에 회사의 재무 건전성은 미묘한 차이가 있습니다.
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