화요일, 씨티는 저명한 담배 회사인 임페리얼 브랜드 주식에 대한 재무 전망을 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 목표 주가를 수정하여 이전 20.50파운드에서 소폭 하락한 20.10파운드로 설정했습니다. 이러한 조정에도 불구하고 Citi는 계속해서 주식에 대해 매수 등급을 추천합니다.
이번 수정은 2024 회계연도 상반기 실적 업데이트에 따른 것으로, 분석가들이 모델을 업데이트하도록 유도했습니다. 새로운 목표 주가는 AAACE 지역, 특히 중동 지역의 선적 차질로 인해 회사의 물량 기대치가 소폭 감소한 것을 반영합니다. 그러나 이러한 부정적인 영향은 유럽 시장에서의 가격 강세로 인해 대부분 상쇄되었습니다.
애널리스트의 보고서에 따르면 2024 회계연도의 전체 담배 영업 부문 성장률(OSG)은 약 1.6%로 안정적으로 유지될 것으로 예상되며, 이는 한 자릿수의 낮은 증가율에 대한 회사의 지침에 부합하는 수치입니다. EBIT 수준에서는 로지스타의 기여를 포함한 유기적 이익 성장률이 상반기에 약 1.9%로 예상되며, 이는 거래 명세서에서 강조된 낮은 한 자릿수 성장률과 일치하는 수준이라고 분석가들은 예상합니다.
분석가들은 2024 회계연도 전체에 걸쳐 유기적 EBIT 성장률이 4.5%를 유지할 것으로 예상합니다. 그러나 임페리얼 브랜드의 2024년 외환 가이던스 업데이트에 따라 매출이 2% 감소하고 EBIT가 3.5% 감소할 것으로 예상됨에 따라 조정이 이루어졌습니다. 또한, 현재 약 4억 5천만 파운드로 추정되는 금융 비용의 소폭 감소로 인해 회사의 연간 주당 순이익 전망치도 2% 감소했습니다.
요약하면, 물량 기대치의 변화와 환율의 영향에도 불구하고 임페리얼 브랜드의 실적에 대한 Citi의 전망은 여전히 긍정적이며, 매수 등급은 계속 유지하지만 최근 업데이트를 반영하여 목표 주가는 약간 조정했습니다.
InvestingPro 인사이트
임페리얼 브랜드가 재정적 도전과 기회를 헤쳐나가는 과정에서 투자자는 주요 재무 지표와 전문가 분석을 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 임페리얼 브랜드(IMBBY)는 단기 수익 성장에 비해 매력적인 밸류에이션을 반영하여 6.89의 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 이는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율인 6.36이 뒷받침하고 있습니다. 또한 같은 기간 동안 회사의 매출 성장률은 6.92%로 견고한 재무 성과를 보였습니다.
투자 관점에서 주목할 만한 두 가지 인베스팅프로 팁은 이 회사의 주주 매력을 강조합니다. 첫째, 경영진의 공격적인 자사주 매입 프로그램은 회사의 가치와 전망에 대한 자신감을 나타냅니다. 둘째, 임페리얼 브랜드는 28년 연속 배당금 지급을 유지하며 2024년 초 현재 8.19%의 배당 수익률을 기록하는 등 투자자들에게 꾸준히 보답하고 있습니다.
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