월요일, BofA 증권은 Greenbrier Companies (NYSE:GBX)에 대한 전망을 업데이트하여 주가 목표를 $ 52에서 $ 45로 높이고 주식에 대한 Underperform 등급을 유지했습니다. 그린브리어는 최근 2024 회계연도 2분기 주당 순이익(EPS)을 1.03달러로 발표했는데, 이는 BofA 증권의 예상치인 0.81달러와 컨센서스 예상치인 0.86달러를 모두 뛰어넘는 수치입니다.
이러한 실적 호조는 주로 전년 대비 24% 감소했음에도 불구하고 예상보다 높은 7억 3,600만 달러에 달한 제조 부문 매출에 기인한 것으로, BofA 증권의 예상치 9,200만 달러를 상회하는 7억 3,600만 달러에 달했습니다. 그린브리어의 실적은 예상치인 5,100대보다 많은 5,600대의 신규 철도 차량 납품에 힘입어 강화되었습니다.
최근 분기 실적을 반영하여 Greenbrier는 2024 회계연도 매출 예측을 수정하여 하단을 34억 달러에서 35억 달러에서 37억 달러로 상향 조정했습니다. 또한 철도 차량 인도량도 기존 예상치인 22,500~25,000대에서 23,500~25,500대로 상향 조정했습니다. 이 업데이트된 가이던스에는 브라질에서 납품할 것으로 예상되는 차량 대수가 1,000대에서 1,400대로 증가한 것이 포함됩니다.
2분기 순 매출 마진은 14.2%로 전년 동기 대비 380 베이시스 포인트 크게 개선되었지만 BofA 증권이 제시한 목표치인 14.4%에는 약간 못 미쳤습니다.
매출의 9%를 차지하는 정비 서비스 부문은 온화한 겨울 날씨로 인한 휠세트 판매량 감소로 인해 8.0%의 마진으로 실적이 저조했지만, 리스 및 관리 서비스의 마진이 70.8%로 예상보다 높았고 제조 마진이 10.8%로 기대에 부합하여 이를 상쇄했습니다.
리스 수익률의 개선은 두 자릿수의 리스 갱신률과 신디케이션 활동의 증가에 힘입어 이루어졌습니다. Greenbrier는 리스의 절반을 유리한 조건으로 갱신하여 평균 기간을 현재 평균 임대 기간인 4.2년에서 5-7년으로 연장했습니다.
인베스팅프로 인사이트
그린브리어 컴퍼니즈의 긍정적인 수익 보고서에 이어, 회사의 주식 실적에 영향을 미칠 수 있는 다양한 재무 지표와 시장 기대치를 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 그린브리어의 시가총액은 16억 6,600만 달러이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 13.86으로 개선된 P/E 비율을 자랑합니다. 이는 업계 평균에 비해 더 매력적인 밸류에이션을 반영합니다. 같은 기간 동안 회사의 매출 성장률은 2.6%로 완만하게 나타나 어려운 시장 상황 속에서도 안정성을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 그린브리어는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있지만 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 두 명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정했습니다. 이는 BofA Securities의 업데이트된 전망과 일치하며 회사의 재무 건전성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 그린브리어는 11년 연속 배당금을 유지하며 장기 투자자들에게 보답해 왔으며, 애널리스트들은 올해도 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있어 투자자들의 신뢰가 더욱 강화될 것으로 보입니다.
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