월요일, 미즈호 증권은 심플리 굿 푸드 컴퍼니(NASDAQ: SMPL) 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 50.00달러에서 40.00달러로 낮추면서도 매수 등급을 재차 유지했습니다. 이번 조정은 특히 Atkins 브랜드 제품 라인의 최근 실적에 따른 기대치를 반영한 것입니다.
영양 간식 부문에서 유명한 Simply Good Foods Company는 올해 들어 주가가 18% 하락했습니다. 이는 같은 기간 3% 상승한 더 넓은 소비재 부문과 대조를 이룹니다. 회계연도 하반기에 대한 회사의 예측에 따르면, 특히 쉐이크 판매가 둔화되고 바 부문에서 지속적인 어려움이 예상되는 등 Atkins의 실적이 부진할 것으로 예상됩니다.
이러한 역풍에도 불구하고 미즈호 증권은 회사의 위험과 보상 잠재력에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 미즈호 증권은 심플리 굿 푸드의 퀘스트 브랜드의 지속적인 성장과 유리한 투입 비용 등을 앳킨스의 실적 부진이 회사 재무에 미치는 영향을 완화할 수 있는 요인으로 꼽았습니다.
애널리스트의 전망은 2024 회계연도의 예상 EBITDA를 2억 6,300만 달러로 유지하지만 2025 회계연도의 예상치는 2억 8,100만 달러로 낮춰 이전에 예상했던 2억 8,700만 달러보다 감소했습니다. 새로운 목표주가 40.00달러는 2023년부터 2025년까지의 주가수익비율(PEG) 1.8배를 기준으로 한 것이며, 스테이플스 성장 카테고리 내 동종업체에 비해 약 10% 할인된 가격입니다.
최근 회계연도 2분기 주당 순이익(EPS)과 함께 발표된 심플리 굿 푸드의 가이던스 하향 조정은 시장에서 예상된 것으로 현재 주식 가치에 반영된 것으로 간주됩니다. 당사는 즉각적인 주가 회복은 제한적일 수 있지만, 회사가 회복 전략을 실행함에 따라 장기적인 전망은 여전히 우호적이라고 판단하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 최근 미즈호 증권의 심플리 굿 푸드 컴퍼니에 대한 분석을 평가할 때, 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트는 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 더 깊은 이해를 제공할 수 있습니다. 시가총액이 32억 2천만 달러, 주가수익비율이 23.17인 SMPL은 단기 수익 성장에 비해 프리미엄을 받고 거래되고 있습니다. 이는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율이 2.85로 성장률 측면에서 주식이 과대평가되었을 수 있음을 시사합니다.
긍정적인 점은 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 유동성 포지션이 견고하다는 점입니다. 또한 SMPL은 적당한 수준의 부채로 운영되어 왔으며 지난 12개월 동안 수익성을 유지해 왔습니다. 분석가들은 Atkins 브랜드 제품 라인이 직면한 어려움에도 불구하고 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다. 하지만 지난 3개월 동안 주가가 21.44%나 크게 하락했다는 점에 유의해야 합니다.
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