월요일 에버코어 ISI는 월트 디즈니(NYSE: DIS) 주가의 목표 주가를 115.00달러에서 130.00달러로 상향 조정했습니다. 이 회사는 주식에 대해 Outperform 등급을 유지하여 엔터테인먼트 거인의 향후 실적에 대한 긍정적 인 견해를 나타냅니다.
목표주가 조정은 디즈니의 가치가 과거 패턴과 더 밀접하게 일치할 것이라는 기대와 함께 시장 심리의 변화를 반영한 것입니다. 특히 2005년 10월부터 2015년까지 밥 아이거가 CEO로 재임하던 초기 기간 동안 디즈니의 주가는 S&P 500에 비해 지속적으로 프리미엄을 받고 거래되었습니다. 이 시기는 디즈니의 주식이 평균 +16%, 중앙값 +18%의 프리미엄을 기록하며 크게 성장한 시기였습니다.
하지만 2016년부터 2019년 디즈니의 첫 소비자 직접 투자(DTC) 투자자의 날까지 디즈니는 가치 하락을 경험했습니다. 이는 선형 TV 생태계의 가입자 기반 감소에 대한 우려로 인해 디즈니가 S&P 500 대비 평균 및 중앙값 5% 할인된 가격에 거래되었기 때문입니다.
최근 목표 주가가 130달러로 상향 조정된 것은 디즈니의 주가가 S&P 500 대비 이전의 프리미엄 밸류에이션으로 회복될 것이라는 전망에 따른 것입니다. 에버코어 ISI는 2024년 예상 주당순이익(EPS)이 5.11달러로 컨센서스보다 5% 높은 18%의 프리미엄이 붙을 것으로 예상하고 있습니다.
이 수정된 전망은 디즈니의 전략에 대한 자신감과 기존 TV 네트워크가 직면한 어려움을 상쇄할 수 있는 DTC 제품의 잠재적 성장 가능성을 시사합니다. 새로운 목표치는 투자자와 애널리스트 모두 디즈니의 시장 실적이 아이거의 리더십 아래에서 강세를 보였던 시절을 연상시키는 부활을 기대하고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
에버코어 ISI의 디즈니 목표주가에 대한 낙관적인 수정은 현재 인베스팅프로에서 제공되는 일부 데이터 및 전망과 일치합니다. 특히 올해 디즈니의 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 디즈니의 목표주가 상향 조정의 원동력이 될 수 있습니다. 또한 8명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정하여 회사의 재무 건전성이 상승세를 보일 수 있다는 공감대를 형성했습니다. 이는 지난 6개월 동안 주가가 43.19% 상승하고 지난 3개월 동안에만 29.31%의 수익률을 기록하는 등 지난 3개월 동안 디즈니의 견고한 실적에 의해 더욱 확증되고 있습니다.
이 회사는 72.59의 주가수익비율로 높은 수익 배수에 거래되고 있지만, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 43.22로 다소 낮은 수준입니다. 이는 주가가 실적에 비해 높게 책정되었지만 향후 수익 성장에 대한 기대감이 현재 밸류에이션에 반영되어 있음을 시사합니다. 또한, 엔터테인먼트 업계의 선두주자로서의 디즈니의 위상이 주가의 프리미엄에 영향을 미칠 수 있습니다.
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