월요일, Jefferies는 유니언 퍼시픽 코퍼레이션 (NYSE:UNP) 주식에 대한 보류 등급을 발행하고 목표 가격을 $ 250로 설정했습니다. Jefferies의 애널리스트는 북미에서 가장 큰 상장 1등급 철도로서 물동량 또는 매출 기준으로 BNSF 철도와 함께 가장 큰 1등급 철도로서 유니온 퍼시픽을 강조했습니다.
유니온 퍼시픽은 업계에서 우량한 운영사로 인정받고 있으며, 서부 연안의 경쟁사인 BNSF보다 500 베이시스 포인트 이상의 우수한 마진 프로필로 인해 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 이 회사는 상당한 규모와 상대적으로 낮은 자본 집약도, 동종 업계보다 높은 마진 덕분에 역사적으로 배당금과 자사주 매입을 통해 주주에게 가장 많은 현금을 환원할 수 있었습니다.
애널리스트는 유니온 퍼시픽의 업계 최고 수준의 마진에도 불구하고 향후 5년 동안 영업이익률(OR) 마진을 더 확대할 수 있을지에 대해서는 회의적인 시각을 보였습니다. 2023년의 현재 OR은 62%이며, 분석가는 유니온 퍼시픽이 지속 가능한 OR 바닥인 55%~60%에 근접하고 있다고 제안했습니다.
이 보고서는 또한 유니온 퍼시픽의 주식이 역사적 범위의 상단에서 거래되고 있으며, 향후 2년간 거래량 증가와 주당 순이익 연평균 성장률 10%를 이미 고려했기 때문에 주식의 가치가 충분히 평가된 것으로 보인다고 지적했습니다. 이러한 평가는 마진 개선 가능성이 완전히 인식됨에 따라 장기 평균으로 이동하는 다중 수축의 위험이 있다는 믿음으로 이어집니다.
인베스팅프로 인사이트
유니온 퍼시픽 코퍼레이션 (NYSE: UNP)은 InvestingPro의 주요 지표에서 알 수 있듯이 탄탄한 재무 프로필로 눈에 띕니다. 이 회사의 시가총액은 1,476억 5,000만 달러로 업계에서 상당한 입지를 자랑합니다. 또한, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 53.48%의 높은 매출 총이익률을 기록하며 인상적인 매출 총이익률을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 우수한 마진 프로필과 주주에게 현금을 환원해 온 역사에 대한 애널리스트의 지적과 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 17년 연속 배당금을 인상하고 54년 연속 배당금 지급을 유지해 온 유니온 퍼시픽의 일관된 투자자 보상을 강조합니다. 이러한 배당금 성장과 안정성에 대한 실적은 회사의 재무 건전성과 주주 가치에 대한 헌신을 입증하는 증거입니다. 그러나 2023년 4분기 말 기준 최근 12개월 동안의 높은 매출 평가 배수와 9.98의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있다는 점에 주목할 필요가 있으며, 이는 주식의 가치가 충분히 평가되고 있다는 애널리스트의 우려를 반영한 것일 수 있습니다.
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