금요일, UBS는 맥도날드 코퍼레이션 (NYSE:MCD)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 340 달러에서 335 달러로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트는 최근 맥도날드가 국제 거시 경제 압력과 미국 저소득층 소비자가 직면 한 지속적인 도전에 대한 성명을 포함하여 결정에 영향을 미치는 몇 가지 요인을 언급했습니다.
분석가에 따르면 이러한 어려움에도 불구하고 맥도날드는 올해 내내 매출 궤도를 개선하고 주요 지역에서 시장 점유율을 높일 것으로 예상됩니다. 이 평가는 맥도날드의 가격, 브랜드 인지도, 고객 방문 의향 등을 평가한 UBS Evidence Lab 2024 퀵 서비스 레스토랑 설문조사를 기반으로 이루어졌습니다.
조사 결과에 따르면 맥도날드는 가격이 고객 인식에 영향을 미쳤음에도 불구하고 높은 가치 점수를 유지하며 퀵 서비스 레스토랑 부문에서 가장 좋은 위치를 차지하고 있는 브랜드 중 하나임을 알 수 있습니다.
UBS 애널리스트는 맥도날드의 미국 동일 매장 매출에 대해 2%의 추정치를 유지하여 컨센서스인 2.7%와 일치했습니다. 그러나 국제 운영 시장(IOM) 동일 매장 매출 전망치는 기존 2.5%에서 1%로 하향 조정하여 컨센서스인 3.4%를 밑돌았습니다.
또한 국제 개발 라이센스(IDL) 부문의 동일점포 매출은 1% 감소할 것으로 예상되어 기존 예상치인 0.5% 증가에서 하향 조정되었으며 컨센서스인 0.9% 증가와도 상반됩니다.
또한 수정된 예측으로 인해 1분기 주당 순이익(EPS) 추정치는 2.63달러로, 2024년 순이익 추정치는 12.24달러로 낮아졌습니다. 단기적인 압박에도 불구하고 분석가는 2024년 맥도날드의 전망에 대해 낙관적인 전망을 내놓으며, 고객들이 더 저렴한 옵션으로 전환하고 연중 동일 매장 매출이 가속화될 수 있다는 점을 강조했습니다.
이 보고서는 또한 맥도날드 주가가 연초 대비 하락하여 매력적인 밸류에이션 기회를 제공하고 있다고 언급했습니다. 분석가는 맥도날드 주가가 2025년 예상 주당 순이익의 약 20배에 거래되고 있으며, 맥도날드의 탄력적인 비즈니스 모델, 방어적 특성, 시장 점유율 상승 기회로 인해 매력적이라고 판단하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
인베스팅프로의 데이터는 맥도날드의 탄탄한 재무 건전성과 시장 입지를 강조합니다. 시가총액 1,952억 달러, 주가수익비율 23.34로 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 기준으로 약간 낮은 22.58로 조정된 맥도날드는 견고한 밸류에이션 프레임워크를 보여주고 있습니다. 또한 같은 기간 동안 9.97%의 견조한 매출 성장률을 기록하여 경제가 어려운 가운데서도 매출을 늘릴 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
특히 이 기사와 관련된 두 가지 인베스팅프로 팁은 맥도날드가 48년 연속 배당금을 인상한 역사와 RSI에 따르면 현재 과매도 영역에 있는 주식의 위치를 포함합니다. 이러한 인사이트는 맥도날드가 주주에게 가치를 환원하기 위해 계속 노력하고 있을 뿐만 아니라 최근 주식의 가격 변동을 고려할 때 투자자에게 매수 기회를 제공할 수 있음을 시사합니다. 또한 맥도날드의 낮은 가격 변동성과 호텔, 레스토랑 및 레저 산업에서 두드러진 업체로서의 지위는 UBS가 강조한 안정성과 경쟁력을 더욱 확고히 해줍니다.
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