금요일, BofA 증권은 소매 기회 투자 회사 (NASDAQ:ROIC)에 대한 입장을 수정하여 주식을 중립에서 성과 부진으로 하향 조정하고 목표 주가를 이전 $ 14.50에서 $ 12.00로 조정했습니다. 이러한 움직임은 회사의 희석성 인수 가능성과 상대적으로 부족한 성장 기회에 대한 우려 속에서 나온 것입니다.
BofA 증권의 애널리스트는 소매 기회 투자의 내재 자본화 비율이 약 7.2%로, 일반적으로 약 6.5%인 해당 시장의 거래 가격보다 높다고 지적했습니다. 이러한 불일치는 이 회사의 인수에 대한 리스크 프로필이 더 높다는 것을 시사합니다. 또한 소매 부동산 부문의 동종업체와 비교할 때 회사의 성장 전망은 제한적인 것으로 보입니다.
이번 등급 하향 조정은 수익 가시성이 낮고 동종 업계 다른 기업에 비해 성장성이 약하다는 점을 감안해 애널리스트의 목표주가에 할인을 적용한 결과이기도 합니다. 또한, 특히 2024년에 동종 업계에서 가장 높은 20%, 2025년에 17%에 달하는 부채의 상당 부분이 곧 만기가 도래하기 때문에 회사의 대차대조표 건전성에 대한 우려도 제기되었습니다.
리테일 오퍼튜니티 인베스트먼트는 최근 뉴욕에서 열린 뉴욕 3개 주 지역에 노출된 부동산 투자 신탁에 초점을 맞춘 리테일 리츠 이그제큐티브 서밋에 참가하지 않았습니다.
애널리스트는 참석했던 다른 회사들이 향후 2년 동안 운영 자금(FFO)과 조정된 운영 자금(AFFO)을 늘릴 수 있는 더 나은 위치에 있다고 언급했습니다. 이는 주로 수익 성장에 기여할 것으로 예상되는 증분 인수 및 고밀도화 노력을 수행 할 수있는 능력 때문입니다.
인베스팅프로 인사이트
BofA Securities의 최근 다운 그레이드에 비추어 Retail Opportunity Investments Corp (NASDAQ:ROIC)의 현재 시장 역학은 고려할 가치가 있습니다. 이 회사의 시가총액은 16.7억 달러로 주가수익비율(P/E)이 45.24로 높아 수익 대비 프리미엄 밸류에이션이 형성되어 있습니다. 그럼에도 불구하고 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 4.73%의 성장률을 기록하며 안정적인 수익을 보이고 있습니다. 매출 총이익률은 72.36%로 견고하며, 이는 매출 대비 비용 통제 능력이 뛰어나다는 것을 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 리테일 오퍼튜니티 인베스트먼트가 15년 연속 배당금을 유지해왔으며, 이는 주주 환원에 대한 회사의 의지를 보여주는 신호일 수 있다고 강조합니다. 또한 배당 수익률은 현재 4.86%로 매력적인 수준입니다. 수익에 초점을 맞춘 투자자들에게는 회사의 성장 전망에 대한 우려 속에서 안심할 수 있는 요소가 될 수 있습니다. 또한 다음 실적 발표일이 2024년 4월 23일로 다가옴에 따라 투자자는 BofA증권이 제시한 과제 해결을 위한 회사의 실적과 경영진의 전략을 주시할 수 있습니다.
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