금요일에, 파이퍼 샌들러는 마라톤 석유 (NYSE:MPC) 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서 이전 $ 204에서 $ 159로 올렸습니다.
이 회사의 애널리스트는 정유주가 2025년에도 마진 상승을 고려하고 있다는 일반적인 가정과 함께 가격 책정에 대해 자주 의문을 제기한다고 지적했습니다. 이러한 믿음과는 달리 분석가는 장기적으로 볼 때 이 부문이 여전히 상대적으로 저렴하다고 제안합니다.
애널리스트의 논평은 미국 정유업체의 '중간 주기' 수익력(EBITDA)에 대한 업데이트된 평가를 강조하면서 현재 주가가 2025년의 예상 '중간 주기' EBITDA를 대부분 반영하고 있다고 제안했습니다. 이 예상치는 2025년 말 예상 기업가치(EV)를 사용하여 진행 중인 자사주 매입을 고려한 것입니다.
중소형 정유사 중에서는 PBF 에너지와 HF 싱클레어 코퍼레이션(이전의 홀리프론티어 코퍼레이션)의 할인 폭이 가장 큰 것으로 나타났고, 대형주 카테고리에서는 필립스 66(NYSE:PSX)과 발레로 에너지(NYSE:VLO)가 장기 상승 여력이 가장 큰 것으로 나타났습니다.
파이퍼 샌들러의 정유 부문 목표가 조정은 중기 실적 증가가 예상되는 것을 반영한 것입니다. 그러나 애널리스트는 최근 시장 심리와 위험-보상 밸런스가 모두 신중해졌다고 지적했습니다. 이러한 전망의 변화는 최근 주가 급등과 일반적으로 경기 사이클 후반에 나타나는 계절적 추세에 기인합니다.
파이퍼 샌들러는 마라톤 페트롤리엄 외에도 다른 여러 정유사의 목표주가를 수정했습니다. HF 싱클레어 코퍼레이션의 목표 주가는 70달러, 파 퍼시픽 홀딩스 (NYSE:PARR)는 47달러, PBF 에너지 (NYSE:PBF)는 61달러, 필립스 66은 187달러로 설정했습니다. 이러한 업데이트는 해당 부문의 재무 전망과 주식 실적 기대치에 대한 회사의 분석을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
마라톤 페트롤리엄 (NYSE:MPC)는 파이퍼 샌들러의 최근 가격 목표 조정으로 주목을 받고 있으며, 투자자는 InvestingPro에서 제공하는 추가 통찰력을 활용할 수 있습니다. InvestingPro 팁에서 언급했듯이 회사의 공격적인 자사주 매입 전략은 주주 가치를 높이는 데 핵심 요소가 될 수 있습니다. 또한 10명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정했다는 사실은 회사의 재무 전망을 둘러싼 긍정적 인 감정을 나타냅니다. 이는 수익력을 고려할 때 장기적으로 주식이 저렴하다는 애널리스트의 견해와 일치합니다.
실시간 데이터를 보면, 마라톤 페트롤리엄의 시가총액은 779억 2천만 달러, P/E 비율은 9.1로 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율보다 낮아 잠재적으로 저평가된 주식임을 시사합니다. 같은 기간 동안 회사의 매출은 매출 성장률 감소에도 불구하고 149.35억 달러로 견조한 수준을 유지하고 있습니다. 또한 배당 수익률이 1.53%이고 14년 연속 배당금 지급 실적이 꾸준히 이어지고 있는 마라톤 페트롤리엄은 인컴 중심의 투자자에게 매력적인 옵션이 될 수 있습니다.
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