목요일, CFRA는 ConAgra에 대해 보류 등급을 유지했습니다 (NYSE:CAG) 그러나 주식의 목표 주가를 $ 30.00에서 $ 34.00로 올렸습니다. 수정된 목표 주가는 2025년 5월(회계연도 25년)에 끝나는 회계연도의 예상 주당순이익(EPS)에 12.1배의 주가수익 배수(forward price-to-earnings multiple)를 적용한 것입니다.
EPS 예상치는 2.69달러에서 2.81달러로 상향 조정되었으며, 이는 2024 회계연도(24 회계연도)의 이전 예상치인 2.61달러보다 더 낙관적인 전망을 반영한 것입니다.
지난 2월에 마감된 ConAgra의 회계연도 3분기(FQ3)의 조정 주당 순이익은 0.69달러로 전년 동기 대비 9% 감소했지만 예상치를 0.04달러 상회했습니다. 이러한 호실적은 컨센서스인 27.2%에 비해 28.7%의 높은 매출 총이익률에 기인합니다.
하지만 여기에는 주당 약 0.02달러를 기여한 일회성 보험 혜택이 포함되었습니다. 유기적 매출은 2.0% 감소하여 전 분기의 3.4% 감소에서 개선된 모습을 보였습니다.
ConAgra의 식료품 및 스낵 부문의 실적은 -0.8%로 지난 분기의 -3.7%에 비해 물량 감소폭이 줄어든 것으로 나타났습니다. 반대로 냉장 및 냉동 부문은 2분기 연속으로 물량과 가격/믹스가 마이너스를 기록했으며, 물량은 3.3%, 가격/믹스는 4.8% 감소했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 ConAgra는 회계연도 4분기(FQ4)에 물동량 추세가 증가했다고 밝혔습니다.
2분기(FQ2)의 3.6배였던 레버리지가 3분기에는 3.4배로 감소한 것에서 알 수 있듯이 ConAgra는 부채를 줄이는 데 주력해 왔습니다. 이는 지난 회계연도 같은 기간의 0.4억 달러에 불과했던 연간 잉여현금흐름(FCF)이 12억 달러로 크게 증가한 데 힘입은 바가 큽니다.
이자 비용을 낮추기 위한 회사의 노력은 한 자릿수의 낮은 유기적 매출 성장과 완만한 영업이익률 확대와 함께 25 회계연도의 주당순이익 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 또한 콘아그라는 약 4.6%의 배당 수익률을 제공합니다.
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