목요일 JPMorgan은 코테라 에너지 (NYSE:CTRA), 이전 $ 30에서 $ 29로 인상하고 주식에 대한 비중 확대 등급을 반복하면서. 이 회사는 델라웨어 분지에 있는 코테라가 1분기 석유 생산량이 가이던스 범위의 상단에 있을 것으로 예상되는 또 다른 강력한 운영 분기를 예상하고 있습니다.
코테라 에너지는 연말에 더 유리한 천연가스 가격을 활용하기 위해 애팔래치아에서 일부 유정 완공을 연기했을 수 있습니다. 그 결과, 코테라의 천연가스 생산량 추정치는 JPMorgan의 가이던스 범위의 하반기에 해당합니다.
업데이트 된 주당 현금 흐름 (CFPS)과 EBITDA 추정치는 각각 매도 측 컨센서스보다 각각 7 %와 3 % 낮습니다. 회사의 1분기 CFPS 추정치는 0.99달러로 컨센서스인 1.06달러보다 약간 낮고, EBITDA 예상치는 8억 3400만 달러로 컨센서스인 8억 6300만 달러보다 낮습니다.
JP모건의 총 생산량 추정치는 하루 67만 배럴(MBoe/d)로 컨센서스 추정치인 677 MBoe/d보다 1% 낮습니다. 석유 생산량 추정치는 98.9 MBoe/d로 약간 앞서는 반면, 천연가스 생산량은 컨센서스보다 1% 낮은 하루 2,875백만 입방피트(MMcf/d)로 예상됩니다.
코테라는 지난 5분기 동안 지속적으로 예상치를 상회하는 석유 생산량을 기록해 왔으며, 가이던스의 최고치를 상회했습니다. JPMorgan의 1분기 자본 지출 추정치는 5억 5,300만 달러로 컨센서스 및 가이던스 중간 지점과 일치합니다. 그러나 2분기 자본 지출은 소폭 증가할 것으로 예상하며, 컨센서스인 4억 5,400만 달러보다 8% 높은 4억 8,900만 달러로 예상하고 있습니다.
코테라는 해당 분기에 2억 3,500만 달러의 잉여현금흐름(FCF)을 창출할 것으로 예상됩니다. JP모건은 0.21달러의 기본 배당금과 약 8천만 달러의 자사주 매입을 통해 이 FCF의 거의 전액을 주주에게 환원할 것으로 예상하고 있습니다.
2월에 5억 달러의 채권을 발행하여 현금 7,500만 달러와 함께 2024년 9월 채권 만기에 대응할 예정인 코테라는 자사주 매입 프로그램을 늘릴 수 있습니다. 이는 높은 현금 잔고를 유지할 필요성이 줄어들었기 때문이며, JP모건은 약 5억 달러가 코테라의 최소 현금 잔고의 새로운 기준이 될 수 있다고 제안했습니다.
인베스팅프로 인사이트
JPMorgan의 최근 분석을 통해 InvestingPro의 최신 실시간 데이터와 인사이트를 고려하는 것이 현명합니다. 코테라 에너지의 시가총액은 213억 3천만 달러로 견고하며, 주가수익비율(P/E)은 13.21로 합리적인 가격의 수익 잠재력을 찾는 투자자를 끌어들일 수 있는 밸류에이션을 반영하고 있습니다. 또한, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율은 13.17로 안정적으로 유지되고 있습니다. 같은 기간 매출이 40% 이상 감소했음에도 불구하고 코테라 에너지는 73%에 가까운 높은 매출 총이익률을 유지해 생산 비용을 효율적으로 통제하고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 코테라의 재무 건전성과 시장 실적의 여러 측면을 강조합니다. 특히 이 회사는 지난 12개월 동안 수익을 냈으며 분석가들은 올해도 수익성이 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 코테라 에너지는 35년 연속 배당금을 유지하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여 왔습니다. 이러한 일관된 배당 내역은 회사의 적정 수준의 부채와 이자 지급을 편안하게 감당할 수 있는 현금 흐름의 능력과 결합되어 안정적인 수입과 재무 건전성을 원하는 투자자를 안심시킬 수 있습니다.
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