목요일, 씨티는 칼스버그(CARLB:DC)(장외: CABGY)에 대한 전망을 업데이트하면서 목표 주가를 1,050 DKK에서 1,075 DKK로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
이 회사는 특히 중국에서의 견고한 실적과 중부 및 동유럽 및 인도에서의 호조를 언급하며 물량 증가세로 돌아서면서 맥주 제조업체의 강력한 1분기를 예상하고 있습니다. 칼스버그는 그룹의 유기적 매출 성장률(OSG)이 5.1% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
분석에 따르면 칼스버그의 주가는 올해 들어 스테이플스 부문에서 가장 좋은 성과를 보이고 있습니다. 현재 칼스버그의 2024년 실적(CY24E) 기준 주가수익비율(PE)은 17.2배로 담배를 제외한 섹터 평균인 21.2배보다 낮게 평가되고 있습니다. 이러한 밸류에이션은 향후 몇 분기 동안 긍정적인 상황이 예상됨에도 불구하고 나온 결과입니다.
이 회사는 2분기와 3분기에 예상되는 물량 비교가 쉬워지고, 기대치를 뛰어넘는 보수적인 목표를 설정하는 데 주력하는 새 CEO의 접근 방식이 칼스버그에 유리한 시나리오를 제시하고 있다고 강조했습니다. 또한 헥토리터당 매출원가(COGS-per-hl)가 감소하여 수익 마진이 개선될 가능성도 있습니다.
씨티는 또한 칼스버그에 대한 긍정적 촉매제 관찰을 개시하여 향후 실적 전망에 대한 낙관적인 신호를 보냈습니다. 이러한 움직임은 다가오는 분기 보고서와 후속 개발이 주식 가치에 긍정적 인 촉매제 역할을 할 수 있다는 회사의 확신을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
씨티가 칼스버그의 1분기 실적 호조와 올해 전망을 긍정적으로 예측함에 따라 실시간 데이터와 추가 인사이트를 원하는 투자자는 InvestingPro를 통해 추가 분석을 할 수 있습니다. 칼스버그는 음료 업계에서 두각을 나타내고 있으며 7년 연속 배당금을 인상하고 24년 연속 배당금을 유지하면서 주주들에게 꾸준히 보답해 왔습니다. 이번 인베스팅프로 팁은 인컴 중심 투자자에게 중요한 고려 사항인 주주 환원에 대한 회사의 노력을 강조합니다.
현재 칼스버그의 시가총액은 216억 2천만 달러이며 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 실적을 반영한 조정 주가수익비율은 18.96에 거래되고 있습니다. 이 기간 동안 회사의 매출 성장률은 4.72%, 매출 총이익률은 44.62%로 견고한 수익성을 보였습니다. 또한 5.64의 높은 주가/장부 배수에서 거래되고 있음에도 불구하고 애널리스트들은 칼스버그가 지난 12개월 동안의 긍정적인 실적에 힘입어 올해 수익성이 좋을 것으로 전망하고 있습니다.
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