화요일 골드만 삭스는 테슬라 (NASDAQ:TSLA) 주식에 대한 중립 등급을 유지하고 일관된 목표 가격은 $ 190.00입니다. 이 회사의 입장은 골드만 삭스의 수정 된 기대치에 미치지 못한 테슬라의 1 분기 배송에 비추어 나온 것입니다. 이 투자 은행은 이전에 월간 데이터 포인트의 약세로 인해 Tesla의 1분기 인도량 전망을 475,000대에서 435,000대로 하향 조정했지만 실제 인도량은 이 하향 조정된 예상치보다 훨씬 낮았습니다.
납품량 부족으로 인해 골드만삭스는 Tesla의 2024년 납품량 전망을 수정했으며, 이는 이전에 예상했던 198만 대보다 낮을 것으로 예상됩니다. 이러한 조정은 이전에 예상하지 못했던 시장 및 경쟁 압력 증가에 대한 우려를 반영한 것입니다. 그럼에도 불구하고 사이버트럭 출시, 신형 모델 3, 모델 Y의 리프레시 가능성 등 Tesla의 향후 계획은 향후 판매량 증가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
특히 지난 4월 1일 주요 시장에서 Model Y의 가격을 인상한 이후 Tesla의 가격 전략도 면밀히 검토되고 있습니다. 이러한 움직임은 지난 한 해 동안 상당한 가격 인하를 단행한 데 이은 것입니다.
골드만삭스는 특히 모델 3와 모델 Y가 연방 세금 공제 혜택으로 경쟁력 있는 가격을 책정하고 있는 미국에서 테슬라가 수익 유지에 중요한 역할을 할 수 있는 가격 책정 방식을 유지할지에 대한 논쟁이 계속되고 있다고 강조합니다. 반대로 중국의 경쟁 환경에서는 보다 공격적인 가격 책정 전략이 필요할 수 있습니다.
또 다른 초점은 Tesla의 완전 자율 주행(FSD) 기술 발전입니다. 골드만삭스는 테슬라를 자동차 부문에서 AI 및 소프트웨어 기술의 선두주자로 인정하고 있습니다. 신경망을 활용하는 Tesla의 최신 버전의 FSD는 자율 주행 기능의 개발을 가속화하고 잠재적으로 소프트웨어 수익을 증가시킬 것으로 예상됩니다. 하지만 테슬라가 조건부 자동화가 가능한 레벨 3 버전의 FSD를 달성하는 데는 시간이 더 걸릴 것으로 예상하고 있습니다.
마지막으로, 서비스 및 에너지와 같은 다른 사업 부문에서의 Tesla의 성장도 주목할 만합니다. 이 회사는 2024년 1분기에 기록적인 수준의 스토리지 용량 공급을 달성하여 차량 판매 이상의 잠재적 성장 기회를 보여주었습니다.
투자 전문가 인사이트
테슬라에 대한 골드만삭스의 중립적 전망은 인베스팅프로의 조심스러운 신호를 반영하고 있습니다. 테슬라가 재무 건전성을 나타내는 강력한 지표인 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있지만, 애널리스트들은 향후 수익 전망을 하향 조정하여 잠재적인 역풍을 암시하고 있습니다. 또한 테슬라의 주식은 높은 수익 배수에 거래되고 있어 단기 수익 성장에 비해 주가가 낙관적으로 책정되어 있음을 시사할 수 있습니다.
데이터 관점에서 볼 때 Tesla의 시가총액은 5,293억 4,000만 달러로 견고하며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 수익은 967억 7,000만 달러로 18.8%의 양호한 성장률을 보이고 있습니다. 그러나 같은 기간 매출 총이익률은 18.25%로, 특히 골드만 삭스가 언급한 경쟁 압박과 맞물려 수익성에 대한 우려가 제기될 수 있습니다.
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