화요일에 Microvast Holdings Inc (NASDAQ:MVST)는 Janney에 의해 주식 등급이 하락하여 매수에서 중립으로 이동했습니다. 이 조정은 회사의 2023 년 4 분기 실적 발표에 따른 것으로, 미국 생산량 차질을 초래 한 자금 조달 지연을 포함한 다양한 문제가 드러났습니다. 애널리스트는 이러한 문제와 10-K 신고서의 지속적인 우려 사항 공시를 등급 하향 조정의 이유로 꼽았습니다.
최근 수익 보고서와 확인된 장애물에 대응하여 Janney는 Microvast 주식의 공정 가치 추정치를 수정하여 11달러에서 3달러로 크게 낮췄습니다. 새로운 목표치는 업데이트된 2026년 조정 EBITDA 주당 2.64달러에 6배 배수를 적용하는 회사의 EV/EBITDA 가치 평가와 주당 3달러의 공정 가치를 나타내는 DCF 가치 평가를 50대 50으로 혼합하여 산출한 결과입니다.
이번 신용등급 강등에 따른 모델 업데이트에는 몇 가지 주요 변경 사항이 포함되어 있습니다. 여기에는 클락스빌 1A 단계 시설의 생산 개시(SoP) 날짜가 2024년에서 2025년으로 연기되고, EV/EBITDA 계산에 1억 8천만 달러의 부채가 추가되며, 클락스빌 2A 단계와 후저우 3.2 단계가 예상에서 완전히 삭제되는 등의 변경 사항이 포함됩니다. 또한 기존 생산 라인의 매출 기여도도 낮아질 것으로 예상됩니다.
Janney의 등급 하향 조정과 공정 가치 조정은 회사의 생산 일정과 재무 전망에 영향을 미치는 자금 조달 문제로 인해 Microvast에 대한 신중한 입장을 나타냅니다. Janney의 보고서는 이러한 업데이트가 회사의 실적과 주식 가치에 영향을 미칠 수 있으므로 시장이 이러한 업데이트를 인식해야한다고 제안합니다.
인베스팅프로 인사이트
Microvast Holdings Inc (NASDAQ:MVST) 현재의 과제를 탐색함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성 및 시장 성과에 대한 추가 컨텍스트를 제공합니다. 최신 지표에 따르면, 2023년 1분기 기준 마이크로베스트의 시가총액은 1억 8,576만 달러이며 지난 12개월 동안 29.24%의 상당한 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 성장에도 불구하고 회사는 -1.75의 마이너스 P / E 비율을 유지하고 있으며 이는이 기간 동안 수익성이 없음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 마이크로베스트의 주식이 0.5의 낮은 주가/장부 배수에서 거래되고 있으며, 이는 자산에 비해 저평가되어 있음을 시사할 수 있다고 강조합니다. 또한 분석가들은 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 향후 수익에 대한 긍정적인 전망을 제공할 수 있습니다. 그러나 회사가 현금을 빠르게 소진하고 있으며 올해에는 수익성이 없을 것으로 예상된다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
마이크로베스트의 잠재력을 고려하는 투자자에게는 최근의 가격 변동성과 낮은 매출 총이익률이 염두에 두어야 할 중요한 요소입니다. 회사의 부채 수준 및 장기 가격 추세와 같은 자세한 분석과 추가 InvestingPro 팁을 살펴보려면 InvestingPro(https://www.investing.com/pro/MVST)를 방문하십시오. 또한 심층 분석에 관심이 있는 분들은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받아 투자 결정에 도움이 되는 총 14가지 인베스팅프로 팁을 이용할 수 있습니다.
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