화요일, RBC Capital Markets는 선도적 인 소비자 건강 및 위생 회사 인 Reckitt Benckiser Group PLC (RKT :LN) (OTC : RBGLY)의 주가에 대한 목표 가격을 조정했습니다. 이 회사는 목표 주가를 기존 7,000 파운드에서 5,000 파운드로 낮추면서 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 레킷이 과거 인프라에 대한 충분한 투자를 주저한 탓에 '과도한 수익'을 올리고 있다는 RBC Capital의 분석에 따른 것입니다. 이러한 과소 투자로 인해 회사는 예상치 못한 문제에 더 취약해져 예기치 못한 문제를 효과적으로 관리할 수 있는 능력이 저하된 것으로 알려졌습니다.
RBC Capital은 2025년 이후의 EBIT 마진 예측을 수정하여 300 베이시스 포인트 이상 낮췄습니다. 이 수정은 회사의 운영 탄력성과 시장 지위에 대한 우려를 반영한 것입니다.
마진 전망 변경과 더불어 RBC Capital은 NEC 소송에 대한 20억 파운드의 부채를 가치평가 모델에 반영했습니다. 이 소송 비용은 회사의 재무 전망에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
또한 가정 자기자본 비용도 50 베이시스 포인트 인상했습니다. 이러한 변경은 불확실성이 높아져 회사의 실적과 투자자 신뢰에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.
목표주가 하향에도 불구하고 RBC Capital은 레킷벤키저에 대한 '우수' 등급을 유지했습니다. 회사의 조정 현재 가치(APV)로 산출한 목표 주가는 기존 70파운드에서 50파운드로 낮아졌습니다.
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