화요일, RBC Capital은 Tesla (NASDAQ:TSLA) 일관된 목표 가격 $ 290.00로 등급 아웃퍼폼을 유지했습니다. Tesla는 생산 및 배송 차질로 인해 예상보다 낮은 배송 수치를 기록한 어려운 1분기에 직면했습니다.
이 회사는 실적에 영향을 미친 몇 가지 일회성 이벤트로 업데이트된 Model 3의 생산량 증가, 홍해 분쟁으로 인한 공장 가동 중단, 베를린 기가팩토리 방화 공격, 전 분기의 사전 구매 패턴에 영향을 준 Model 3 IRA 크레딧 만료 등을 꼽았습니다.
이러한 사건으로 인해 Tesla는 시장에서 예상한 40만~42만 대의 차량 인도량을 달성하지 못하면서 인도 부족 사태가 발생했습니다. 이로 인해 투자자들 사이에서 이러한 문제가 더 광범위한 시장 동향을 나타내는 것인지 아니면 테슬라에만 국한된 것인지에 대한 우려가 제기되었습니다.
미국 전기차(EV) 시장의 둔화도 부분적으로 영향을 미쳤는데, 전년 동기 대비 40%의 증가에도 불구하고 전분기 대비 전기차 판매량은 전분기 대비 보합세를 보이며 성장 모멘텀의 잠재적 하락을 예고하고 있습니다. 테슬라의 모델 3와 모델 Y의 시장 포화도 고려해야 할 요소입니다.
배송 지연에도 불구하고 RBC Capital은 2분기에 완전 자율 주행(FSD) 기능의 1개월 무료 체험을 포함하여 Tesla에 잠재적인 촉매제가 될 수 있다고 강조합니다. 이 평가판은 잠재 고객을 전시장으로 끌어들일 뿐만 아니라 FSD 장착률을 높이고 Model 3 및 Model Y의 배송을 늘릴 수 있습니다.
이 보고서는 또한 중국에서의 Tesla 실적에 대해서도 언급하며, 1월과 2월에는 계절적 요인으로 인해 판매가 약세를 보였지만, BEV 시장에서 전년 대비 20%의 성장은 여전히 견고하다고 지적합니다. 또한, Tesla의 에너지 저장장치 생산량은 1분기에 4.053GWh를 기록하여 전년의 15GWh를 넘어서는 연간 성장률을 보이며 시장의 약 15%를 점유하고 있습니다.
RBC Capital은 자동차 사업보다 수익성이 높고 성장성이 높은 것으로 간주되는 Tesla의 에너지 및 자율 주행 부문의 가치를 강조합니다. 이 회사는 무료 FSD 시험이 장기적으로 Tesla의 투자 논리를 형성하는 데 중요한 역할을 할 수 있으며, 잠재적으로 1분기 납품 수치의 영향을 능가할 수 있다고 생각합니다.
인베스팅프로 인사이트
Tesla가 최근의 어려움을 헤쳐나가고 잠재적 촉매제를 앞두고 있는 상황에서 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트는 투자자에게 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 더 깊이 이해할 수 있게 해줍니다. 테슬라는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 변동성이 큰 상황에서도 견고한 기반을 제공합니다. 특히, Tesla의 시가총액은 5,259억 달러에 달하며, 이는 시장에서의 상당한 규모와 영향력을 반영합니다.
테슬라의 주가수익비율은 35.19로 수익 대비 높은 밸류에이션을 나타내며, 이는 향후 성장 전망을 고려하는 투자자에게 고려할 만한 포인트가 될 수 있습니다. 또한 지난 12개월 동안 Tesla의 매출 성장률은 18.8%를 기록하여 시장의 불확실성에도 불구하고 매출을 늘릴 수 있는 능력을 보여주었습니다. 하지만 16명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 하향 조정했다는 점은 투자자들이 단기 실적에 대한 기대치를 주시해야 한다는 점을 시사합니다.
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