화요일, JPMorgan은 스텔란티스 NV(NYSE:STLA)에 대한 비중확대 의견을 유지하면서 1분기 매출 감소가 예상되는 것으로 관측했습니다. 스텔란티스의 매출은 전년 대비 약 10% 감소하고 거래량도 6% 감소한 것으로 추정됩니다. 이 분석에서는 부정적인 지리적 믹스, 전년 대비 안정적인 가격, 분기 중 환율 변동으로 인한 4%의 부정적인 영향이 주요 원인으로 꼽혔습니다.
자동차 회사는 제품 전환과 시설 가동 중단으로 인해 북미 지역에서 어려움을 겪었으며, 이는 RAM 1500 및 Dodge 제품군과 같은 주요 모델에 영향을 미쳤습니다.
또한 전년도 지프 체로키 판매에 따른 높은 기저 효과도 있었습니다. JP모건은 스텔란티스가 재고 수준과 가격 책정력을 효과적으로 관리할 것으로 예상하고 있습니다. 북미 지역의 재고 감소는 하반기까지 예상되지 않으며, 이는 점진적인 감소로 이어져 지역 내 안정적인 가격 유지에 도움이 될 것으로 보인다.
스텔란티스는 특히 차량 가격을 하향 조정하여 인센티브를 줄이면서 순 가격 결정력을 유지하는 경우 북미 지역에서 비용 절감을 고려할 것으로 예상됩니다. 유럽과 라틴 아메리카 등 다른 시장에서는 시장과 비슷하거나 약간 낮은 실적을 거둘 것으로 예상됩니다.
이 전략은 2023년 퇴출률에 비해 배터리 전기차(BEV) 믹스를 낮춰 평균판매가격(ASP)을 낮출 수 있지만 수익 모멘텀을 보호하여 가격 결정력을 보호하는 것을 목표로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
스텔란티스 NV의 수익 감소가 예상되는 가운데 (NYSE:STLA), 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 고려하는 것이 중요합니다. 최근 데이터에 따르면 스텔란티스는 4.39의 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 단기 수익 성장에 비해 주식이 저평가되었을 수 있음을 시사합니다. 이는 회사의 낮은 수익 배수와 자동차 산업에서 저명한 업체로서의 지위를 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 또한 스텔란티스는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 경제가 어려운 시기에도 운영을 지원할 수 있는 수준의 재무 유연성을 갖추고 있습니다.
InvestingPro의 실시간 데이터를 보면, 스텔란티스의 시가총액은 1,080억 달러에 달하며 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 20.15%로 견조한 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 재무 안정성은 같은 기간 동안 9.59%의 높은 자산 수익률로 더욱 강조됩니다. 배당금을 원하는 투자자에게 스텔란티스는 4.36%의 매력적인 배당 수익률과 10.54%의 주목할 만한 배당금 증가율을 제공합니다.
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