화요일 JPMorgan은 회사의 주가가 7 % 하락하여 2 % 상승한 항셍 지수를 밑돌았음에도 불구하고 NetEase.com (NASDAQ:NTES)에 대한 비중 확대 등급과 130.00 달러의 목표 가격을 유지했습니다.
넷이즈의 주가 하락은 3월 28일 출시되어 중국 iOS 최고 매출 게임 순위 30위를 기록한 신작 게임 '콘도르 히어로'의 초기 성과가 예상보다 약해 투자자들의 기대치인 5위권 진입에 미치지 못했기 때문으로 분석됩니다.
JP모건의 애널리스트에 따르면 일부 게이머들은 '콘도르 히어로'에 불만을 표시했으며, 특히 모바일 플랫폼에서의 전투 경험과 그래픽 품질을 비판했습니다. 그 결과, 이 회사는 게임의 매출 예상치를 낮춰 첫 달과 첫 12개월의 현금 총수입 추정치를 각각 4억~5억 위안, 30억~40억 위안에서 1억~1억 5천만 위안, 10억~20억 위안으로 조정했습니다.
JP모건은 현재 넷이즈의 2024년 2분기 게임 매출을 전년 동기 대비 14% 증가한 197억 위안으로 예상하고 있지만, 전 분기에 비해서는 보합세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 이 예상치는 블룸버그 컨센서스보다 2% 낮은 수치입니다. 또한, 바이두 티에바 등 온라인 포럼에서 게이머들이 던전에서 얻을 수 있는 가상 아이템이 줄어든 것에 대해 비판하는 등 '판타지 웨스트워드 저니' PC 버전에 대한 부정적인 피드백이 있었다고 분석했습니다.
2003년에 출시된 FWJ PC의 운영팀은 피드백에 대응하여 전문 골드 파머의 이득을 억제하고 게임 내 가격 안정을 유지하기 위해 변경했다고 설명하는 커뮤니케이션 서한을 발표했습니다. 또한 향후 업데이트에서 게임 경험을 최적화하겠다고 약속했습니다. JP모건은 FWJ PC의 연간 매출이 60억~70억 위안으로 넷이즈 게임 매출의 7~8%를 차지할 것으로 추정하고 있습니다. 부정적인 피드백으로 인해 매출이 20% 감소한다고 공격적으로 가정하더라도, 넷이즈의 게임 매출에 미치는 전체 영향은 1~2%에 불과할 것으로 예상됩니다.
최근 최고점 대비 16% 조정에도 불구하고 JP모건은 현재 상황이 투자자들에게 매수 기회라고 제안합니다. 이 회사는 넷이즈가 2024년 예상 수익의 13배에 거래되고 있으며, 이는 EA와 닌텐도 같은 글로벌 게임 업체들에 비해 30% 이상 할인된 가격이라고 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
넷이즈의 최근 실적(NASDAQ:NTES)은 인베스팅프로의 몇 가지 주요 지표와 팁을 고려하면 더 잘 이해할 수 있습니다. 2023 년 4 분기 기준 시가 총액이 617.74 억 달러이고 지난 12 개월 동안 P / E 비율이 15.17 인 NetEase는 단기 수익 성장에 비해 낮은 가격 대비 수익 비율로 거래되고있는 것으로 보이며 이는 가치 투자자에게 매력적인 포인트가 될 수 있습니다. 또한 같은 기간 넷이즈의 주가수익비율은 0.33으로, 수익 전망을 고려할 때 성장 잠재력이 있음을 나타냅니다.
또한 잠재적 투자자가 관심을 가질만한 두 가지 InvestingPro 팁은 NetEase가 대차 대조표에서 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 12 년 연속 배당금을 유지했으며 최신 데이터 기준 배당 수익률이 2.59 %라는 주목할만한 배당금 지급을 유지했다는 것입니다. 이러한 요소는 재무 안정성과 주주 수익률에 대한 의지를 보여주는 것으로, 현재의 시장 변동성 속에서 안심할 수 있습니다.
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