화요일, JPMorgan은 캘빈 클라인과 타미 힐피거와 같은 브랜드를 운영하는 패션 대기업 PVH Corp의 재무 전망을 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 PVH Corp 주가에 대한 새로운 목표 주가를 이전 목표인 165.00달러에서 146.00달러로 낮췄습니다. 이러한 하락에도 불구하고 애널리스트는 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 PVH Corp의 2024 회계연도 주당 순이익(EPS) 가이던스가 시장 컨센서스를 하회한 데 따른 것입니다. 이 회사는 10.75달러에서 11.00달러의 주당 순이익을 예상했는데, 이는 컨센서스인 11.99달러보다 약 9% 낮은 수치입니다. 이 예상치는 6~7%의 예상 매출 감소를 기준으로 한 것으로, 헤리티지 브랜드 매각의 영향과 회계연도 중 추가 주를 제외하면 3~4% 감소로 조정됩니다.
PVH Corp의 경영진은 아시아와 북미 지역의 성장에 주목하며 다양한 지역별 성과를 강조했습니다. 그러나 유럽에서는 어려움을 지적하며 시장 선도적 입지를 강화하기 위해 판매의 질에 전략적으로 집중할 것을 강조했습니다. 북미에서는 한 자릿수의 낮은 성장률을, 아시아 태평양 지역에서는 한 자릿수 중후반의 성장률을 기록할 것으로 예상했습니다. 반면, 유럽은 도매 부문을 중심으로 한 자릿수의 높은 감소세를 보일 것으로 예상됩니다.
JP모건의 분석에 따르면 예상되는 매출 감소로 인해 약 150 베이시스 포인트의 영업이익률 역풍이 발생할 것으로 예상됩니다. PVH Corp의 매출 계획이 컨센서스의 전년 대비 평이한 기대치에 부합했다면, 24 회계연도의 영업 마진은 약 11.6%로 컨센서스 추정치인 10.8%보다 80베이시스 포인트 높았을 것입니다. 이는 PVH Corp가 PVH+ 계획에 명시된 전략적 이니셔티브에서 계속 진전을 이루고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
PVH Corp가 재정 문제와 전략적 이니셔티브를 탐색하는 동안 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 현재 재무 상태를 한눈에 파악할 수 있는 스냅샷을 제공합니다. 시가총액이 83억 3,000만 달러, 주가수익비율이 16.47인 PVH Corp는 특히 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율이 14.99로 약간 낮은 것을 고려하면 투자자들에게 흥미로운 사례를 제시합니다. 이는 단기 수익 성장에 비해 PVH의 낮은 P/E 비율을 강조하는 InvestingPro 팁과 일치하며, 이는 가치 지향적 투자자를 끌어들일 수 있습니다.
또한 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 2.8%로 완만했으며, 매출 총이익률은 56.99%로 주목할 만합니다. 이러한 재무 안정성은 PVH의 인상적인 6개월 총 수익률 85.89%로 더욱 강조되며, 이는 투자자 신뢰의 상당한 상승을 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 또한 PVH가 지난 12개월 동안 수익을 냈으며 분석가들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다. 이는 PVH의 비즈니스 모델과 운영 효율성의 근본적인 강점을 시사하는 회사의 최근 수익 가이던스를 고려할 때 특히 관련이 있습니다.
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