월요일, BofA Securities는 Healthpeak Properties Inc (NYSE: DOC)에 대한 입장을 변경하여 주식을 Underperform에서 Buy로 업그레이드하고 목표 주가를 이전 $ 18.00에서 $ 25.00로 올렸습니다. 이 조정은 회사의 예상 조정 영업 자금(AFFO)을 검토한 후 이루어졌으며, 2024년 예상치는 기존 1.54달러에서 약간 증가한 1.55달러로, 2025년 예상치는 1.69달러에서 1.70달러로 상향 조정했습니다.
이번 상향 조정은 헬스피크 프로퍼티의 수익이 2024년에 최저치를 기록할 것이며, 개발 및 재개발 임대 활동으로 인해 상당한 순영업수익(NOI) 성장 가능성이 있다는 BofA Securities의 믿음을 반영한 것입니다. 또한 자산 매각과 자사주 매입을 통해 추가적인 가치를 창출할 가능성도 있다고 보고 있습니다.
이 애널리스트는 헬스피크의 2025~2028년 연평균 성장률(CAGR)이 7.8%로 시장 컨센서스인 2.9%와 차이가 난다고 지적하며 성장 전망과 시장 컨센서스 사이에 차이가 있다고 언급했습니다.
이 애널리스트는 헬스피크 프로퍼티가 제공하는 매력적인 수익률을 강조하면서 평균 부동산 투자신탁(REIT) 수익률인 4.3%보다 높은 6.6%의 분배 수익률을 지적했습니다. 이 수익률은 투자자들이 주식의 잠재적 재평가를 기다리는 동안 투자자에게 지급되는 것으로 간주되며, BofA 증권은 33.3%의 가격 상승 여력이 있을 것으로 예상하고 있습니다.
BofA 증권의 이번 업그레이드는 헬스피크 프로퍼티가 실적 턴어라운드를 앞두고 있는 시점에 이루어졌으며, 회사는 성장과 주주 가치 제고를 위한 몇 가지 수단을 확인했습니다. 목표주가 상향과 등급 상향은 향후 회사의 재무 성과와 주식 가치에 대한 보다 낙관적인 전망을 의미합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 헬스피크 프로퍼티(NYSE: DOC)에 대한 미묘한 그림을 보여줍니다. 시가총액이 134억 8천만 달러이고 주가수익비율(P/E)이 33.6으로, 이 회사는 높은 수익 배수로 거래되고 있는 것으로 인식되고 있습니다. 이는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율이 59.42로 과거 실적에 비해 프리미엄이 붙은 밸류에이션을 시사하는 것으로 더욱 강조되고 있습니다.
그러나 몇 가지 주요 지표를 통해 회사의 재무 안정성이 강조됩니다. 헬스피크의 유동 자산은 단기 부채를 초과하는 것으로 보고되어 유동성이 탄탄한 것으로 나타났습니다. 또한 40년 연속 배당금을 지급해왔으며, 2024년 초 현재 6.4%의 주목할 만한 배당 수익률로 일관된 주주 수익률을 입증하고 있습니다.
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