월요일, 텔시 어드바이저리 그룹은 옥스포드 인더스트리즈(NYSE:OXM)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 102달러에서 110달러로 상향 조정하고 주식에 대한 시장성과 등급을 유지했습니다. 이는 의류 회사가 직면 한 혼합 된 재무 성과와 시장 과제에 대한 대응으로 나온 조치입니다.
최근 분기에 옥스포드 인더스트리는 몇 가지 주요 부문에서 기대에 미치지 못하는 실적을 발표했습니다. 매출은 예상치를 충족하지 못했고, 매출 총이익 확대도 예상보다 저조했습니다. 여기에 영업 차입금 증가가 더해져 재무 실적에 더 큰 영향을 미쳤습니다.
11월 초와 1월에는 모든 브랜드가 고객 트래픽 감소로 어려움을 겪으면서 2월까지 약세 추세가 이어졌습니다. 하지만 3월에는 눈에 띄는 개선이 있었습니다.
특히 도매 채널은 1분기 내내 지속적인 어려움에 직면할 것으로 예상되며, 연말까지 약간의 회복만 있을 것으로 예상됩니다. 옥스포드 인더스트리가 발표한 1분기 가이던스는 회사가 단기적으로 계속되는 어려움에 대비하고 있음을 시사합니다.
그럼에도 불구하고 2024 회계연도에 대한 경영진의 기대치는 연말에 더 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다.
올해 주당 순이익(EPS) 전망치에는 선택적 소비자 기반, 도매 시장의 어려움, 소비자 직접 판매(DTC) 운영의 변동성 확대와 같은 거시경제적 역풍에도 불구하고 브랜드 개발에 대한 투자 증가도 반영되어 있습니다. 이러한 요인들을 고려하여 Telsey는 이 주식에 대해 시장수익률(Market Perform) 등급을 유지하기로 결정했습니다.
새로운 목표주가 110달러는 Telsey의 2년 선행 주당순이익 추정치인 10.61달러에 10.4배의 멀티플을 적용한 것입니다. 이 밸류에이션 배수는 최근 회사의 단기 컨센서스 배수와 일치합니다.
인베스팅프로 인사이트
옥스포드 인더스트리즈(NYSE:OXM)가 복잡한 재무 환경을 헤쳐나가는 가운데, 인베스팅프로의 인사이트는 회사의 현재 상황을 추가로 조명합니다. 2024년 4분기 기준 시가총액이 17억 6,000만 달러이고 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 63.35%에 달하는 옥스포드 인더스트리는 매출 대비 수익 창출 능력이 매우 뛰어납니다. 주주 환원에 대한 회사의 노력은 같은 기간 21.82 %의 주목할만한 배당금 증가와 54 년 연속 배당금 지급을 유지해온 역사를 통해 분명하며 이는 재정적 탄력성을 입증합니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트의 예측에 따르면 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상된다고 강조합니다. 또한 옥스포드 인더스트리의 주가는 현재 52주 최고가의 98.7% 수준에서 거래되고 있으며, 이는 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 이러한 요인은 회사의 적당한 부채 수준과 결합하여 안정적인 재무 기반을 갖춘 근본적으로 건전한 비즈니스의 그림을 그려줍니다.
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