수요일, 베어드는 헬스피크 프로퍼티즈 (NYSE:DOC), 주식의 목표 주가를 22 달러에서 26 달러로 낮추면서 여전히 우수 등급으로 주식을지지하면서. 이 수정은 현재 사무실 및 의료(OM) 부문에 크게 의존하는 회사의 합병 후 포트폴리오에 대한 분석에 따른 것입니다.
이 부문은 현재 개선의 조짐을 보이고 있으며 민간 시장에서 더 우호적인 시각을 받고 있습니다.
헬스피크 포트폴리오의 실험실 부문은 임대 활동에서 일부 긍정적인 움직임이 있기는 하지만 계속해서 어려움에 직면할 것으로 예상됩니다. 이러한 어려움에도 불구하고 경영진은 2025년 이후에는 순영업수익(NOI)이 약 8,000만 달러 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 증가는 전체 NOI의 약 5% 성장에 해당하며, 6천만 달러는 실험실 부문에서 발생할 것으로 예상됩니다. 하지만 이러한 성장의 정확한 시기는 아직 불확실합니다.
회사는 실험실 부문이 헬스피크의 전체 실적에 부담으로 작용할 것으로 예상하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 현재 주가는 이러한 높은 불확실성을 반영한 것으로 여겨집니다.
분석에 따르면 실험실 부문의 성과가 보장되지는 않지만 OM 부문의 성장 가능성과 회사 포트폴리오에 대한 전반적인 긍정적 전망이 위험을 상쇄할 수 있다고 합니다.
투자자들은 헬스피크의 장기적인 운영 개선 가능성, 특히 OM 부문의 개선 가능성을 고려하도록 안내받고 있습니다. 목표주가 조정은 현재 실험실 부문의 회복 시기와 범위를 둘러싼 불확실성에도 불구하고 NOI 성장 잠재력을 고려한 것입니다.
새로운 목표주가 22달러는 현재 시장 상황과 합병 이후 회사의 전략적 위치를 고려하여 헬스피크 프로퍼티에 대한 베어드의 조정된 기대치를 반영한 것입니다.
아웃퍼폼 등급은 목표주가 하향에도 불구하고 베어드가 헬스피크가 시장 또는 동종업계 대비 초과수익을 낼 수 있는 주식으로 계속 보고 있음을 나타냅니다.
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