수요일, 씨티는 라틴 아메리카의 선도적인 이커머스 플랫폼인 MercadoLibre(NASDAQ:MELI)에 대한 입장을 업데이트하면서 회사 주식에 대한 목표 주가를 낮췄습니다. 새로운 목표 주가는 기존 1,990달러에서 1,940달러로 하향 조정했으며 매수 등급은 그대로 유지했습니다.
이번 조정은 2023년 4분기 실적을 검토한 결과이며, 회사의 단기 수익 마진에 대한 다소 보수적인 전망을 반영한 것입니다. 수정된 모델은 물류에 대한 투자 증가를 고려하여 총 마진(GM)과 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT)을 모두 고려합니다.
목표 주가를 낮췄음에도 불구하고 Citi는 커머스 성장 측면에서 업계를 앞설 수 있는 메르카도리브레의 잠재력에 대한 자신감을 재확인했습니다. 이는 특히 경쟁사들이 사업 확장보다 손익 계산서와 대차 대조표에 집중하고 있는 브라질 시장에서 더욱 강조됩니다. 씨티의 분석에 따르면 메르카도리브레는 시장 점유율을 계속 높일 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
금융 기술 측면에서 Citi는 총 결제량(TPV)이 대형 가맹점 사이에서 입지를 확대하려는 MercadoLibre의 전략적 목표와 일치할 것으로 예상합니다. 이러한 확장 전략에는 MercadoLibre가 벌어들이는 거래 가치의 비율인 낮은 수취율을 수용하는 것이 포함될 수 있습니다.
씨티는 메르카도리브레의 전망에 대해 확고한 논지를 유지하면서도, 마진과 시장 점유율을 동시에 높일 수 있을 것이라는 기대가 높다는 점도 인정하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
전자 상거래 성장과 금융 기술 확장의 물결을 헤쳐나가는 MercadoLibre(NASDAQ:MELI)에 대해 InvestingPro의 인사이트는 탄탄한 재무 기반과 유망한 시장 지위를 갖춘 회사라는 것을 보여줍니다. 재무제표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하는 MercadoLibre의 전략은 전략적 투자를 위한 쿠션을 제공하며, 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 58.14%에 달하는 인상적인 매출 총이익률은 강력한 운영 효율성을 나타냅니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 779억 5천만 달러의 상당한 시가총액과 같은 기간 동안 37.35%의 상당한 매출 성장률을 기록했습니다. 이러한 수치는 확장 및 혁신에 대한 MercadoLibre의 역량을 잘 보여줍니다. 또한 지난 12개월 동안 조정된 주가수익비율은 74.77, 주가순자산비율은 0.76으로 단기 수익 성장 전망을 반영한 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.
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