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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 5.880 | 5.880 | 0.000 |
채권 | 94.120 | 94.120 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 24
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.375% | - | 13.05 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 9.25 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.625% | - | 8.32 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Developm | XS2288097640 | 8.24 | 92.610 | +0.74% | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 8.17 | - | - | |
United States Treasury Notes 1% | - | 7.29 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.5% | XS2298592770 | 7.17 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 7.11 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 5.19 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | MX0MGO0001C8 | 4.35 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl | 285.99M | -0.53 | -1.59 | 1.95 | ||
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA | 285.99M | -0.28 | -0.85 | 2.71 | ||
Rubrics Global Fixed Income UCITS A | 159.65M | -2.69 | -1.75 | 1.69 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA | 2.84M | -2.71 | -0.25 | 1.82 |
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