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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 42.220 | 42.220 | 0.000 |
채권 | 57.830 | 57.830 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 121
매도 보유종목 수: 16
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Bankinter SA 0.875% | ES0213679HN2 | 2.26 | - | - | |
Galp Energia SGPS SA 2% | PTGALCOM0013 | 1.97 | - | - | |
ING Bank N.V. 4.125% | XS2697483118 | 1.96 | - | - | |
Caixabank S.A. 1.375% | XS2013574038 | 1.91 | - | - | |
Citigroup Inc 2.125 10-Sep-2026 | XS1107727007 | 1.75 | 97.290 | 0.00% | |
KBC Group NV | BE0002950310 | 1.66 | - | - | |
Santander Consumer Bank AG 4.375% | XS2679878319 | 1.66 | - | - | |
Haitong Bank SA | PTESS2OM0011 | 1.57 | - | - | |
Societe Generale S.A. | FR0013509098 | 1.56 | - | - | |
CA Auto Bank S.p.A 4.75% | XS2708354811 | 1.44 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTIGASHM0001 | 875.3M | 1.13 | 1.07 | 0.38 | ||
PTAFIBHE0001 | 875.3M | 1.13 | 1.08 | 0.38 | ||
PTAFICHE0000 | 218.03M | 1.46 | 0.52 | 0.39 | ||
PTIGAUHM0023 | 218.03M | 1.46 | 0.52 | 0.38 | ||
PTIGAVHM0006 | 175.64M | 0.98 | -0.48 | 0.26 |
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