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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
채권 | 115.18 | 115.18 | 0.00 |
전환 사채 | 4.09 | 4.09 | 0.00 |
우선주 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
회사 | 64.02 | 33.21 |
정부 | 53.08 | 45.95 |
파생상품 | 12.93 | 13.31 |
현금 결제 | -34.22 | 11.34 |
증권화 | 0.09 | 8.77 |
매수 보유종목 수: 197
매도 보유종목 수: 3
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 14.07 | - | - | |
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 9.41 | 101.58 | +0.10% | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 7.72 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 5.40 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2.90 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128227776 | 2.03 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 1.4% | ES0000012B88 | 1.91 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 1.85 | - | - | |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% | XS2800064912 | 1.47 | - | - | |
France 0 12-Jun-2024 | FR0127921080 | 1.38 | 99.832 | +0.04% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo D FI | 1.82B | 0.37 | 0.44 | 0.88 | ||
Mutuafondo A FI | 1.82B | 0.46 | 0.75 | 1.19 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1.44B | 0.98 | 1.03 | 0.30 | ||
Mutuafondo Corto Plazo A FI | 1.44B | 1.06 | 1.29 | 0.55 | ||
Mutuafondo Dinero A FI | 434.06M | 1.08 | 1.08 | 0.15 |
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