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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 8.630 | 8.650 | 0.020 |
채권 | 91.370 | 91.370 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 75
매도 보유종목 수: 3
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Malayan Banking Berhad - 4.13% / 2026 | - | 10.03 | - | - | |
Public Bank Berhad - 3.93% / 2027 | - | 7.22 | - | - | |
Sabah Development Bank Berhad - 5.50% / 2026 | - | 6.36 | - | - | |
Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad - 4.74% / 2036 | - | 3.31 | - | - | |
Am Bank (M) Berhad - 4.30% / 2027 | - | 3.01 | - | - | |
Bank Islam Malaysia Berhad - 3.75% / 2025 | - | 2.72 | - | - | |
Public Bank Berhad - 4.27% / 2028 | - | 2.64 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 4.662% | MYBGT2200033 | 2.61 | - | - | |
Am Bank Islamic Berhad - 4.53% / 2028 | - | 2.37 | - | - | |
Imtiaz Sukuk Ii Berhad - 4.15% / 2028 | - | 2.02 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Public Bond Fund | 1.56B | 1.30 | 3.49 | 4.13 | ||
Public Islamic Bond Fund | 834.88M | 1.39 | 3.86 | 4.43 | ||
PB Islamic Bond Fund | 714.31M | 1.49 | 3.57 | 4.35 | ||
PB Aiman Sukuk Fund | 285.03M | 1.43 | 4.20 | 4.91 |
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