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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 3.540 | 22.750 | 19.210 |
채권 | 95.360 | 114.470 | 19.110 |
전환 사채 | 1.100 | 1.100 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 206
매도 보유종목 수: 6
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
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Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 17.51 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | XS2406607171 | 2.42 | - | - | |
Electricite de France SA 3.375% | FR0013534336 | 2.40 | - | - | |
SFTBK 4 19-Sep-2029 | XS1684385591 | 2.29 | 95.50 | +0.10% | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 1.88 | - | - | |
VMED O2 UK Financing I PLC 4% | XS2231189924 | 1.86 | - | - | |
Athora Netherlands N.V. 2.25% | XS2330501995 | 1.75 | - | - | |
Bellis Acquisition Co PLC 3.25% | XS2303071992 | 1.65 | - | - | |
BMPS 5.375 18-Jan-2028 | XS1752894292 | 1.45 | 106.22 | -0.03% | |
Q-Park Holding I B.V. 2% | XS2115190451 | 1.44 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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N1 European Financial Debt Fund BI | 1.35B | 3.45 | 0.88 | 3.90 |
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