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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 3.100 | 16.630 | 13.530 |
채권 | 95.210 | 95.210 | 0.000 |
전환 사채 | 1.520 | 1.520 | 0.000 |
우선주 | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 402
매도 보유종목 수: 8
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 5.42 | - | - | |
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | IE00BYX96L44 | 3.83 | - | - | |
Apple Inc. 1.625% | XS1135337498 | 0.88 | - | - | |
T 2.45 15-Mar-2035 | XS1196380031 | 0.80 | 88.45 | 0.00% | |
Nestle Finance International Limited 3.75% | XS2595412631 | 0.72 | - | - | |
Walmart Inc 2.55% | XS1054534422 | 0.68 | - | - | |
Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% | XS1138360166 | 0.65 | - | - | |
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375% | XS2576550672 | 0.64 | - | - | |
Sanofi 1.75% | FR0012146801 | 0.63 | - | - | |
Mondelez International, Inc. 1.625% | XS1197270819 | 0.57 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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LU0955863922 | 760.32M | -0.30 | -1.71 | 1.39 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR | 11.04M | -2.15 | -1.39 | - | ||
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR | 575M | -1.91 | -0.67 | 1.21 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR | 138.04M | -1.99 | -0.92 | 0.96 | ||
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR | 89.74M | -1.99 | -0.92 | 0.96 |
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