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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 2.030 | 2.080 | 0.050 |
채권 | 94.410 | 94.410 | 0.000 |
전환 사채 | 0.710 | 0.710 | 0.000 |
우선주 | 2.850 | 2.850 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 79
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Ceske Drahy AS 1.5% | XS1991190361 | 5.03 | - | - | |
HORNBACH-Baumarkt-AG 3.25% | DE000A255DH9 | 4.80 | - | - | |
Verallia 1.625% | FR0014003G27 | 2.96 | - | - | |
AT&T Inc 2.875% | XS2114413565 | 2.85 | - | - | |
Orange S.A. 5.25% | XS1028599287 | 2.71 | - | - | |
Bilfinger SE 4.5% | DE000A2YNQW7 | 2.70 | - | - | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.95% | XS2010039035 | 2.47 | - | - | |
VOES 1.75 10-Apr-2026 | AT0000A27LQ1 | 2.38 | 95.66 | 0.00% | |
United States Treasury Notes 1.5% | - | 2.27 | - | - | |
Lagardere SA 1.75% | FR0014005SR9 | 2.23 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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Monega Danische Covered Bonds (R) | 110.51M | 0.40 | 0.74 | - | ||
Monega Danische Covered Bonds (I) | 110.51M | 0.80 | -3.38 | - | ||
Monega Euro-Bond | 72.42M | -14.54 | -6.00 | -0.23 | ||
Tresono-Renten International | 26.75M | -0.91 | 0.52 | - | ||
WGZ Corporate M I | 24.6M | 0.07 | -1.86 | 0.87 |
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