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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 13.150 | 17.480 | 4.330 |
채권 | 82.520 | 82.520 | 0.000 |
기타 | 4.330 | 4.330 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 61
매도 보유종목 수: 4
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 4.4% | ES00000123X3 | 11.32 | - | - | |
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024 | ES00000121G2 | 7.24 | 100.002 | +0.00% | |
Spain (Kingdom of) 0.35% | ES0000012B62 | 6.19 | - | - | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.2% | EU000A1G0EA8 | 6.10 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005454050 | 5.81 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005424251 | 4.25 | - | - | |
Instituto de Credito Oficial 0.75% | XS1915152000 | 3.15 | - | - | |
European Stability Mechanism | EU000A3JZRX0 | 3.08 | - | - | |
Xunta de Galicia | ES0001352576 | 3.07 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0127921155 | 2.47 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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Rural Renta Fija 1 FI | 225.56M | 0.51 | -0.24 | -0.39 | ||
Rural Renta Fija 3 FI | 126.71M | -0.31 | -2.04 | -0.66 | ||
Rural Diner Plus FI | 108.83M | 0.56 | -0.07 | -0.16 | ||
Rural Rendimiento FI | 45.52M | -0.10 | -1.09 | -0.59 | ||
Gescooperativo Deuda Corporativa FI | 53.47M | 0.01 | -1.54 | -0.35 |
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