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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 16.650 | 16.650 | 0.000 |
채권 | 67.740 | 68.800 | 1.060 |
전환 사채 | 15.620 | 15.620 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 74
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Hellenic Bank PCL 10.25% | XS2597995112 | 4.48 | - | - | |
Greece 3.375 15-Jun-2034 | GR0124040743 | 4.05 | 98.290 | 0.00% | |
Hellenic Petroleum Finance Plc 2% | XS2060691719 | 3.95 | - | - | |
National Bank of Greece SA 8% | XS2595343059 | 3.32 | - | - | |
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. 2.125% | XS2364001151 | 3.18 | - | - | |
Alpha Bank S.A. 2.5% | XS2388172855 | 2.91 | - | - | |
Piraeus Financial Holdings S.A 5.5% | XS2121408996 | 2.85 | - | - | |
Public Power Corp 3.375% | XS2359929812 | 2.52 | - | - | |
Greece (Republic Of) 4.125% | GR0138018842 | 2.47 | - | - | |
Elvalhalcor Hellenic Copper And Aluminium Industry S.A. 2.45% | GRC281121BD8 | 2.25 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PrivateBanking Class LF Greek CorpB | 241.3M | 1.77 | 0.72 | - | ||
LU0385660245 | 52.28M | 2.50 | 2.10 | 2.54 | ||
Private Banking Class LF GlblBond | 68M | -0.93 | -0.70 | - | ||
Eurobank LF Greek gov Bond Fund | 29.59M | -1.29 | -2.42 | 6.69 |
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