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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 3.560 | 3.560 | 0.000 |
채권 | 94.290 | 94.290 | 0.000 |
전환 사채 | 2.140 | 2.140 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 411
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy .25 15-Mar-2028 | IT0005433690 | 3.52 | 88.970 | -0.06% | |
Greece 3.875 15-Jun-2028 | GR0114033583 | 2.41 | 102.430 | 0.00% | |
Belgium 3 22-Jun-2033 | BE0000357666 | 2.16 | 99.440 | -0.26% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 1.94 | 91.110 | -0.01% | |
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | DE0001102416 | 1.87 | 93.27 | -0.10% | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 1.67 | 102.710 | -0.34% | |
Greece 4.25 15-Jun-2033 | GR0124039737 | 1.53 | 107.000 | 0.00% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 1.52 | 98.630 | -0.05% | |
Italy 4.35 01-Nov-2033 | IT0005544082 | 1.43 | 104.250 | -0.16% | |
France 2 25-Nov-2032 | FR001400BKZ3 | 1.36 | 92.340 | -0.36% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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EM Local Currency Debt Fund LUX Cc | 1.63B | -4.11 | 0.15 | 1.16 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc | 1.63B | -4.35 | -0.62 | 0.40 | ||
Global High Income Opportunitieszgd | 1.46B | 2.95 | 3.60 | 5.59 | ||
Global High Income Opportunities L4 | 1.46B | 3.07 | 3.98 | 5.87 | ||
Global High Income Opportunities Lc | 1.46B | 3.23 | 4.43 | 6.42 |
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