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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 28.040 | 44.230 | 16.190 |
채권 | 68.480 | 115.880 | 47.400 |
전환 사채 | 3.470 | 3.470 | 0.000 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
정부 | 74.629 | 45.952 |
현금 결제 | 28.053 | 11.335 |
회사 | 22.412 | 33.208 |
파생상품 | -28.567 | 13.307 |
증권화 | 3.474 | 8.766 |
매수 보유종목 수: 384
매도 보유종목 수: 19
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future Mar 22 | DE000C6EBR73 | 3.98 | - | - | |
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur | FR0012517027 | 2.26 | 97.18 | +0.04% | |
Oat Tf 1% Mg27 Eur | FR0013250560 | 1.93 | 94.50 | 0.00% | |
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | IT0005210650 | 1.79 | 95.06 | -0.05% | |
Germany 0 15-Feb-2030 | DE0001102499 | 1.76 | 86.720 | -0.12% | |
Italy (Republic Of) 1% | IT0005366007 | 1.58 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001141786 | 1.58 | - | - | |
Oat Tf 2,25% Mg24 Eur | FR0011619436 | 1.43 | 99.99 | +0.00% | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 1.35 | 99.375 | 0.00% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 1.32 | 91.090 | -0.02% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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Allianz Rentenfonds P2 EUR | 1.07B | 2.55 | 2.93 | 3.52 | ||
Allianz Rentenfonds P EUR | 1.07B | -2.26 | -4.48 | 0.12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 736.82M | -1.80 | -5.21 | 0.43 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 736.82M | -2.25 | -5.86 | 0.27 | ||
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR | 736.82M | -2.25 | -5.85 | 0.32 |
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