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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 9.500 | 9.500 | 0.000 |
채권 | 90.500 | 90.500 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 35
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Lithuania (Republic of) 0.7% | LT0000670028 | 8.69 | - | - | |
Slovenia 2.25 03-MAR-2032 | SI0002103602 | 5.93 | 93.270 | +0.17% | |
Lithuania (Republic of) 1.25% | XS1310032187 | 5.74 | - | - | |
Lithuania (Republic of) 1.1% | LT0000610073 | 5.65 | - | - | |
Poland 1 07-Mar-2029 | XS1958534528 | 5.36 | 92.400 | 0.00% | |
Latvia (Republic Of) 1.875% | XS1953056253 | 5.32 | - | - | |
Lithuania (Republic of) 0.2% | LT0000610081 | 5.21 | - | - | |
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur | IT0005422891 | 4.91 | 84.530 | +0.34% | |
BTP TF 0,6% Ag31 | IT0005436693 | 4.74 | 81.850 | +0.33% | |
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur | IT0005383309 | 3.69 | 89.30 | +0.21% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 157.69M | 0.90 | -2.63 | 2.52 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 157.69M | 1.61 | -2.34 | 2.32 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 157.69M | 1.60 | -2.33 | 2.31 | ||
Allianz Invest Rentenfonds A | 150.92M | -1.44 | -3.94 | 0.98 | ||
Allianz Invest Rentenfonds T | 150.92M | -1.44 | -3.53 | 1.11 |
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