By Ismael De La Cruz
(2024년 3월 26일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 투자와 관련해서는 매수 여부를 결정하기 전에 종목 저평가 또는 고평가 여부를 파악하는 것이 중요하다.
- 인베스팅프로의 적정가치 분석 기능은 기업의 내재가치에 대한 중요한 인사이트를 제공한다.
- 오늘은 상승 잠재력이 크고 적정가치보다 훨씬 낮은 수준에서 거래되고 있는 4종목을 살펴보려고 한다.
- 주식에 투자하면서 포트폴리오를 최대한 활용하려면 인베스팅프로를 참고하자.
주식에 투자할 때는 시장 추세와 함께 내재가치를 분석하는 것이 중요하다.
주식의 목표가격을 나타내는 적정가치(fair value)는 주식이 저평가 또는 고평가되었는지에 대한 귀중한 인사이트를 제공하며, 완벽하지는 않지만 주가 상승 또는 하락 가능성을 평가하는 데 도움이 된다.
오늘은 적정가치를 기준으로 현재 주가가 낮은 수준에서 거래되고 있어 잠재적 상승 여력이 있는 미국 주식 몇 종목을 살펴보려고 한다. 분석을 위해 각 기업에 대한 여러 가지 필수 지표를 제공하는 인베스팅프로를 활용할 것이다.
1. 델타항공
델타항공(NYSE:DAL)은 1924년에 설립된 미국 상업 항공사로 조지아주 애틀랜타에 본사를 두고 있다.
아에로멕시코(Aeromexico), 에어프랑스(EPA:AIRF), 대한항공(KS:003490)과 함께 글로벌 항공 동맹 스카이팀(SkyTeam)의 창립 멤버다.
델타항공의 배당수익률은 0.88%이다.
출처: 인베스팅프로
델타항공은 4월 11일에 실적을 발표할 예정이며 8.70% 매출 성장이 예상된다. 2024년 주당순이익도 3.6% 상승할 것으로 전망된다.
출처: 인베스팅프로
2024년 하반기 이후 매출 변곡점과 비용 압박 완화(유지보수 비용 감소 및 조종사 임금 인상률 둔화) 덕분에 2024년 및 2025년 마진의 상승 잠재력을 보유하고 있다.
UBS는 지난 수요일 여러 항공사 주식에 대한 커버리지를 개시하면서 사우스웨스트항공(NYSE:LUV), 아메리칸항공(NASDAQ:AAL), 알래스카항공(NYSE:ALK), 델타항공을 매수 추천 종목으로 제시했다.
출처: 인베스팅프로
UBS는 델타항공 목표주가를 59달러로 제시했고 인베스팅프로 모델의 적정가치는 55.12달러다.
출처: 인베스팅프로
델타항공에 대한 투자의견 중 96%는 매수, 4%는 보유 의견이며 매도 의견은 없다.
지난 12개월 동안 델타항공 주가는 42.88% 상승했다.
2. 슐럼버거
슐럼버거(NYSE:SLB)는 세계 최대의 유전 서비스 회사로 85개국 이상에서 사업을 운영하고 있다. 이전에는 전기 탐사 서비스 회사(Societe de Prospection Electrique)로 알려졌다. 1926년에 설립되었으며 텍사스주 휴스턴에 본사를 두고 있다.
슐럼버거의 배당수익률은 2.04%이다.
출처: 인베스팅프로
슐럼버거는 4월 19일에 실적을 발표할 예정이다. 2024년 주당순이익은 19.3% 상승, 매출은 12.8% 상승할 것으로 예상된다.
출처: 인베스팅프로
주목할 점은 EBITDA 대비 기업가치가 7.9배로 2012~2013년 이후 가장 낮고, 26년래 두 번째로 낮다는 점이다. 또한 주가수익비율(P/E)은 16.75배로 경쟁력 있는 수준이다.
슐럼버거 전체 매출의 80%를 차지하는 국제적 입지와 인공지능 솔루션은 경쟁업체와 차별화된다. 이러한 차별화는 슐럼버거의 향후 실적에 대한 회사의 긍정적인 전망을 강조하는 핵심 요소다.
벤치마크에서는 목표주가 68달러를 유지하면서 매수 의견을 유지하면서 슐럼버거가 현재 저평가된 것으로 판단했다.
출처: 인베스팅프로
슐럼버거에 대한 투자의견 중 94%는 매수, 6%는 보유 의견이며 매도 의견은 없다.
인베스팅프로 모델의 슐럼버거 적정가치는 58.16달러다.
출처: 인베스팅프로
슐럼버거 주가는 지난 12개월 동안 21.12% 상승했다.
3. 램웨스턴
램웨스턴 홀딩스 (NYSE:LW)는 미국 기업으로 냉동 감자튀김의 최대 생산 및 가공 업체 중 하나다. 아이다호주 이글에 본사를 두고 있으며, 1950년 오리건주 웨스턴에서 설립되었다.
5월 31일에 0.36달러 배당금을 지급할 예정이며, 배당락일은 5월 2일이다.
출처: 인베스팅프로
램웨스턴은 4월 4일에 실적을 발표할 예정이고, 주당순이익은 21.45% 상승할 것으로 예상된다. 2024년 전체로는 주당순이익 28.4% 상승, 매출 28.8% 상승이 예상된다.
출처: 인베스팅프로
램웨스턴에 대해 주목할 만한 점은 지속적인 총 마진 확대이다.
씨티는 벨링 브랜즈(NYSE:BRBR), 크래프트 하인즈(NASDAQ:KHC), 램웨스턴과 몬델레즈(NASDAQ:MDLZ)가 매수 추천 종목이라고 밝혔다.
램웨스턴에 대한 투자의견 중 93%는 매수, 7%는 보유 의견이며 매도 의견은 없다.
인베스팅프로 적정가치는 118.46달러로 제시되었다.
출처: 인베스팅프로
램웨스턴 주가는 지난 12개월 동안 5.70% 상승했다.
4. 앱티브
앱티브(NYSE:APTV)는 아일랜드 더블린에 본사를 둔 아일랜드계 미국 자동차 기술 공급업체다. 2011년에 설립되었고, 이전에 ‘Delphi Automotive’로 알려졌으나 2017년 12월에 앱티브로 사명을 변경했다.
앱티브는 5월 2일에 분기 실적을 발표할 예정이며 매출은 11.80% 증가할 것으로 예상된다. 또한 2024년 주당순이익은 16.8% 증가가 예상된다.
출처: 인베스팅프로
앱티브는 2024년 남은 기간 동안 시행될 것으로 예상되는 7억 5천만 달러 규모의 자사주매입 프로그램을 발표했다.
JP모건은 앱티브 목표주가를 110달러로 제시한다.
출처: 인베스팅프로
앱티브에 대한 투자의견 중 80%는 매수, 17%는 보유 의견이며 매도 의견은 3%이다.
인베스팅프로 모델이 제시하는 앱티브 적정가치는 99.83달러다.
출처: 인베스팅프로
작년에 앱티브 주가는 26.90% 하락했다.
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주: 필자(Ismael De La Cruz)는 언급된 주식을 보유하지 않습니다. 이 글은 오직 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 투자 조언으로 간주될 수 없습니다.
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