By Davit Kirakosyan
(2024년 2월 25일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 세일즈포스: 애널리스트들은 4분기 실적 발표를 앞두고 주당순이익 예상치를 상향 조정했다. 적정가치 모델에 따르면 세일즈포스 주가는 여전히 저평가되어 있다.
- 이베이: 4분기 실적 발표를 앞두고 주당순이익 예상치가 소폭 하향 조정되었다. 적정가치 모델에 따르면 29% 상승 여력이 있다.
- 줌 비디오: 호실적이 예상되며, 워크데이는 고평가된 것으로 보인다.
이번 주 세일즈포스, 이베이, 줌, 워크데이의 실적 발표를 앞두고 인베스팅프로 프리뷰를 확인해 보자.
세일즈포스
세일즈포스(NYSE:CRM)는 2월 28일 폐장 후 4분기 실적을 발표할 예정이다. 2023년 11월 최근 분기 실적 발표에서 이번 4분기에 대해 주당순이익은 2.25~2.26달러, 매출은 91억 8천만 달러~92억 3천만 달러가 될 것이라는 가이던스를 제시한 바 있다.
현재 애널리스트 컨센서스는 4분기 주당순이익 2.27달러, 매출 92억 2천만 달러로 나와 있다.
인베스팅프로의 주당순이익 전망 추이에 따르면, 지난 12개월 동안 애널리스트들의 주당순이익 예상치는 1.56달러에서 2.27달러로 44.8% 상향 조정되었다.
출처: 인베스팅닷컴
최근 분기 실적 발표 이후 세일즈포스 주가가 27% 상승했음에도 불구하고, 인베스팅프로 모델에 따르면 세일즈포스 주식은 여전히 저평가되어 있다. 세일즈포스 적정가치는 327.94달러로 12% 잠재적 상승 여력을 시사한다.
출처: 인베스팅닷컴
월가의 최근 분석은 세일즈포스 전망을 더욱 밝게 한다.
뱅크오브아메리카증권은 판매 주기에 추가적인 경영진 승인이 필요한 등 어려움이 있지만 거래 활동이 개선된 점을 확인했다. 또한 안정적인 영업 및 서비스 클라우드 거래, 주요 업종 전반의 균형 잡힌 실적, 데이터 클라우드에 대한 관심/파이프라인 증가에 주목했다.
한편 베어드는 세일즈포스의 마진 및 가격 인상으로 인한 성장 가능성, 프론트 오피스 지출의 반등, 영업 실행 개선 등을 이유로 투자의견을 중립에서 시장수익률 상회로 상향 조정했다.
또한 웨드부시 애널리스트인 대니얼 아이브스(Daniel Ives)는 세일즈포스가 세일즈포스의 점진적인 AI 성장 잠재력이 충분히 인정받지 못하고 있다고 생각한다.
그리고 도이치은행은 긍정적인 4분기 실적과 세일즈포스의 AI 역량에 대한 신뢰에 힘입어 목표주가 330.00달러와 함께 매수 의견을 제시했다.
이베이
이베이(NASDAQ:EBAY)는 2월 27일 폐장 후 4분기 실적을 발표할 예정이다.
2023년 11월에 발표한 마지막 분기 실적 보고서에서 eBay는 1.00~1.05달러 주당순이익, 24억 7천만~25억 3천만 달러 매출이라는 4분기 가이던스를 제시한 바 있다.
현재 월가 애널리스트들은 주당순이익 1.03달러, 매출 25억 1천만 달러를 예상한다.
인베스팅프로의 주당순이익 전망 추이에 따르면, 지난 12개월 동안 주당순이익 예상치는 1.08달러에서 1.03달러로 4.8% 하향 조정되었다.
출처: 인베스팅닷컴
이베이는 아래의 예상 실적 및 실제 실적 비교에서 볼 수 있듯이 지난 여러 분기 동안 주당순이익 및 매출 예상치를 상회하는 실적을 기록했다.
출처: 인베스팅닷컴
그러나 이베이의 실적 호조에 대한 주가 반응은 일반적으로 부정적이었다. 그 이유는 주로 이베이가 예상보다 약한 가이던스를 제시했기 때문이다.
출처: 인베스팅닷컴
최근의 중요한 이슈로는 이베이가 1월에 "어려운 거시 경제 환경"에 대응하기 위해 정규직 직원의 약 9%인 1,000명의 일자리를 감축한다고 발표한 것이 있다. 또한 앞으로 몇 달 안에 '대체 인력'과의 계약도 축소할 계획이다.
인베스팅프로 프로팁(ProTips)에서는 이베이의 공격적인 자사주 매입, 5년 연속 배당금 인상, 높은 매출 총이익률, 예상되는 순이익 성장 등 강점을 강조한다.
출처: 인베스팅닷컴
인베스팅프로 보델에서 제시하는 이베이 적정가치는 56.73달러이고 현재 주가 대비 29% 상승 여력이 있다. 그러나 월가 애널리스트들은 4% 미만의 상승을 예상한다.
출처: 인베스팅닷컴
줌 비디오 커뮤니케이션스
줌 비디오 커뮤니케이션스(NASDAQ:ZM)는 2월 26일 폐장 후 4분기 재무 실적을 발표할 예정이다.
지난 2023년 11월의 최신 분기 보고서에서 줌 비디오는 2024회계연도 4분기 가이던스에 대해 1.13~1.15달러 주당순이익, 11억 2,500만~11억 3,000만 달러의 매출을 제시했다. 현재 애널리스트 예상치는 주당순이익 1.14달러, 매출 11억 3천만 달러다.
인베스팅프로의 주당순이익 전망 추이를 보면, 지난 12개월 동안 애널리스트 주당순이익 예상치는 0.93달러에서 1.15달러로 23.5% 상승하면서 긍정적인 변화를 보이고 있다.
출처: 인베스팅닷컴
줌 비디오는 지난 4개 분기 동안 주당순이익과 매출 모두 예상치를 뛰어넘는 실적을 꾸준히 유지했다.
출처: 인베스팅닷컴
인베스팅프로 프로팁은 줌 비디오의 부채 대비 현금 흑자, 예상 순이익 성장, 상당한 매출 총이익률 등 강점을 강조한다. 그럼에도 불구하고 투자자들에게는 높은 수익 멀티플에 대해서 경고한다.
출처: 인베스팅닷컴
인베스팅프로의 적정가치 분석을 보자면 월가 애널리스트 목표주가는 79.26달러로 현재 주가 대비 25% 상승 여력이 있고, 인베스팅프로 모델에서는 81.61달러의 적정가치를 제시하면서 28% 이상 상승 여력을 전망한다.
출처: 인베스팅닷컴
워크데이
워크데이(NASDAQ:WDAY)는 2월 26일 폐장 후 4분기 실적을 발표할 예정이다. 현재 월가에서는 주당순이익 1.47달러, 매출 19억 2,000만 달러를 예상한다.
워크데이는 지난 6개 분기 동안 주당순이익과 매출 모두 예상치를 상회하는 실적을 보였다.
출처: 인베스팅닷컴
인베스팅프로 모델은 워크데이의 적정가치를 277.57달러로 제시한다. 이는 현재 주가 대비 9% 하락 가능성을 시사한다. 애널리스트 평균 목표주가도 300.22달러로 워크데이 주식이 고평가되어 있음을 보여 준다.
출처: 인베스팅닷컴
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