(11월 13일 작성된 영문 기사의 번역본)
월요일 미국 장 중에 애플(NASDAQ:AAPL) 주식은 급락을 하여 5% 이상 빠졌는데 이는 이 회사의 부품 공급사들 가운데 하나인 루멘텀(Lumentum Holdings) (NASDAQ:LITE)이 부정적 전망을 하였기 때문이었다. 루멘텀에 따르면 이 전망 변화는 이회사의 레이저 다이오드 고객사들 중 한 회사가 "이미 주문한 회계년도 2분기 기간 중의 납품을 줄여달라"는 요청에 의한 것이라고 했다.
비록 루멘텀이 이 고객사를 구체적으로 언급한 적은 없지만 웰스파고(Wells Fargo) (NYSE:WFC)는 그 코멘트를 "투자자들이 루멘텀의 최근 전망 가이드는 애플 주문이 최대 30% 감소한 것을 반영한다고 여길 수 있다"고 해석을 하였다. 이 은행의 애널리스트들은 루멘텀의 2018년 연간 보고서에 애플이 매출의 30%를 차지하는 최대 고객이라고 등록되어 있기 때문이라고 한다. 재차 강조하지만 루멘텀은 사실 절대 애플의 이름을 거론한 적이 없다.
어제의 애플 주가 급락은 연말 휴가시즌 기간 애플의 최신 아이폰 판매 성공에 대한 추측에 의한 것이었다. 더 최악은 애플에 대해 말을 했거나 아니면 안 했거나 한 공급자의 코멘트에 근거한 것이었다. 그것은 일단 제쳐두자.
만약 월요일의 패닉 매도가 오해에서 비롯되었다면, 모두가 낮은 가격에 매입할려고 아우성을 칠게다.
2주전 우리는 "최고점을 찍은 애플 주가는 뛰어난 실적에도 하락할 듯,"이라고 말했고 이것이 정확히 일어난 것이다. 11월 6일 또한 이런 말도 했다:
“기회를 놓친 사람들은 리버설 패턴의 완성을 테스트하는 가격 복귀 움직임의 일환인 반등을 노려라.”
만약 기술적 분석의 유용함에 회의적이라면, 예상대로 수급의 원칙에 근거하여 가격이 다시 올랐고 정확히 네크라인에서 멈추었다는 점에 주목하자.
월요일의 5% 급락은 2월 9일 이후의 상승 추세선 위의 200일 이동평균선 바로 위에서 마감하였다. 이는 보수적이거나 보통의 리스크를 감수하는 자들에게는 다시 매입이나 매도를 할 기회이다. 적극적인 트레이더들은 아마 다른 기회를 볼 것이다.
거래 전략
보수적인 트레이더들은 10월 3일의 최고가 $233.47 보다 높은 고가로 장기 상승 추세를 확인할 때까지 기다릴 것이다. 대신 장기 리버설 패턴이 완성되면 매도를 할 수 있을 것이다. 말했듯이 장기 추세선은 현재 $180 아래에서 오르고 있다.
보통의 트레이더들은 만약 가격이 하락하여 조정을 마치고, 2016년 바닥 이후의 장기 상승 추세선에서, 현재 $160 아래에서 오르는, 지지선을 찾으면 매입을 할 것이다.
적극적인 트레이더들은 지금 매입을 할 것이다.
거래 사례, 적극적인 트레이더들:
- 진입: $194
- 손절매: 193, 200일 이평선 아래
- 리스크: $1
- 목표: $200, 어림수이며 심리적인 숫자.
- 리워드: $6
- 리스크-리워드 비율: 1:6