수익 성장 둔화로 코카콜라 주가가 CFRA에서 매수로 하향 조정되었습니다.

화요일, CFRA는 코카콜라 (NYSE:KO) 주식에 대한 입장을 조정하여 '강력 매수'에서 '매수' 등급으로 변경했습니다. 또한 이 음료 대기업의 12개월 목표 주가를 68.00달러에서 66.00달러로 하향 조정했습니다. 새로운 목표 주가는 2025년 주가수익비율 22.0배를 기준으로 한 것으로, 코카콜라의 10년 평균 주가수익비율인 23.2배보다 낮습니다.

CFRA 애널리스트들은 "주당순이익 성장이 둔화되고 경쟁이 더욱 어려워질 것으로 예상되는 상황에서 가이던스가 어느 정도 보수적인 성향을 반영하고 있다고 생각하지만, 투자의견을 한 단계 낮춰 '매수'로 하향 조정한다"고 말했습니다.

이번 하향 조정은 코카콜라의 최근 실적 발표에서 4분기 조정 주당 순이익이 0.49달러로 작년 같은 분기의 0.45달러에서 증가하여 컨센서스 예상치에 부합한 데 따른 것입니다. 해당 분기 매출은 7% 증가한 108억 5,000만 달러로 컨센서스보다 2억 달러 앞섰습니다. 이러한 매출 증가는 환율 및 기타 순 변동으로 인해 부분적으로 상쇄되었지만 가격/믹스 및 농축액 판매의 강력한 성과에 기인합니다.

코카콜라의 성장은 특히 라틴 아메리카에서 두드러졌는데, 라틴 아메리카 부문 순매출이 16%나 급증했습니다. 또한 매출 총이익률도 190 베이시스 포인트 증가하여 57.3%를 기록했습니다.

코카콜라는 2024년 조정 주당순이익 성장 가이던스를 4%~5%로 설정했으며, 이는 2.80~2.82달러의 EPS 범위를 제시합니다. 이 가이던스는 현재 컨센서스인 2.81달러와 일치합니다. CFRA는 2024년 조정 EPS 추정치를 2.85달러, 2025년 3.00달러로 유지해 등급 변경에도 불구하고 회사 실적에 대한 어느 정도의 자신감을 나타냈습니다.

코카콜라의 주식 실적과 향후 전망에 대한 CFRA의 최근 분석은 인베스팅프로에서 제공하는 일부 지표 및 인사이트와 일치합니다. 주요 하이라이트는 코카콜라의 재무 상태가 매우 견고하다는 것을 나타내는 9점의 완벽한 피오트로스키 점수입니다. 이 점수는 코카콜라의 탄탄한 운영 효율성과 수익성을 입증하는 것으로, 투자자가 회사의 재무 건전성에 대해 안심할 수 있습니다.

투자프로 팁의 또 다른 중요한 점은 코카콜라가 53년 연속으로 인상적인 배당금을 인상해온 일관된 역사를 가지고 있다는 점입니다. 이는 주주에게 가치를 환원하겠다는 회사의 약속과 이러한 지급을 뒷받침할 수 있는 강력한 현금 흐름을 유지하겠다는 자신감을 보여줍니다. 또한 8명의 애널리스트가 코카콜라의 향후 실적에 대해 긍정적인 의견을 제시하며 향후 실적 전망치를 상향 조정했습니다.

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InvestingPro 데이터에 따르면 코카콜라의 시가총액은 2,581억 달러에 달하며, 이는 시장에서의 막강한 입지를 반영합니다. 이 회사의 주가수익비율은 23.9로, CFRA에서 언급한 2025년 선도 주가수익비율 22.0배보다 약간 높습니다. 그러나 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 22.02로 CFRA의 새로운 목표 주가수익비율 기준에 더 가깝습니다. 또한, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 59.14%의 매출 총이익률을 기록하여 인상적인 수익성을 입증했습니다.

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