달러 상승으로 아시아 증시 하락을 이끈 기술 업종

아시아 증시는 예상을 뛰어넘는 미국 인플레이션 지표에 투자자들이 반응하면서 기술주가 하락세를 주도한 가운데 하락세로 한 주를 마감했습니다. 이번 인플레이션 지표는 연방준비제도 금리의 임박하고 공격적인 인하에 대한 기대감을 약화시켰습니다.

미국 벤치마크 채권 수익률은 3개월 만에 가장 큰 폭으로 상승한 후 목요일에 3월에 처음으로 도달한 수준인 4.3% 근처를 맴돌았습니다. 동시에 미국 달러는 주요 통화 대비 3월 5일 이후 최고치를 기록했습니다.

원유 가격은 밤사이 급등세를 보인 후 하락세로 돌아서 11월 이후 처음으로 85달러를 넘어섰지만, 한 주 동안 4% 가까이 상승할 것으로 예상됩니다. 한편 비트코인은 목요일에 기록한 사상 최고가에 근접했습니다.

선물 시장은 연방준비제도 정책 조정에 대한 기대치를 재조정하여 6월 금리 인하 가능성을 수요일의 67%에서 60%로 낮췄습니다. 2024년에는 3차례 미만의 금리 인하가 예상되며, 이는 이전에 예상했던 3~4차례 인하보다 줄어든 수치입니다.

금요일 미국 국채 10년물 수익률은 약 4.28%로 안정세를 유지하며 전일 대비 상승세를 유지했습니다. 달러와 유로, 엔, 기타 통화를 비교하는 달러 인덱스는 0.07% 상승한 103.45를 기록하며 목요일의 0.58% 상승에 힘입어 한 달 만에 가장 견조한 모습을 보였습니다.

Capital.com의 수석 시장 분석가는 물가 상승 압력이 예상보다 더 지속적이어서 디스인플레이션이 예상보다 더 오래 지속될 수 있다고 지적했습니다. 그는 주식이 직접적인 영향을 받지는 않았지만 장기 수익률의 상승은 최근 기술주 랠리의 잠재적 어려움을 예고할 수 있다고 지적했습니다.

미국 주식 선물은 목요일 S&P 500 지수가 0.29% 하락한 데 이어 소폭 하락세를 나타냈습니다. 칩 섹터의 주가가 크게 하락한 파급 효과는 아시아 시장 전체에 영향을 미쳐 아시아 증시 하락에 기여했습니다.

홍콩 항셍지수와 한국의 코스피 지수는 모두 1% 이상 하락했습니다. 금요일 중국 인민은행이 중기 대출 금리를 유지하기로 결정했음에도 불구하고 중국 본토 블루칩 지수는 거의 변동이 없었습니다.

일본 닛케이 지수는 0.3% 소폭 하락했습니다. 일본은행은 다음 주 화요일에 열리는 이틀간의 회의에서 초완화 통화정책의 출구전략을 논의할 것으로 예상됩니다. 스즈키 슌이치 재무상은 최근 일본 경제가 더 이상 디플레이션에 빠져 있지 않다는 점을 인정하며 정책 전환을 지지하는 발언을 했습니다.

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목요일의 보도에 따르면 일본은행은 마이너스 금리 정책을 종료할 준비를 하고 있습니다. 일본 중앙은행은 금요일에 예정된 대기업 임금협상에 대한 설문조사에서 긍정적인 결과가 나오면 이 같은 조치를 고려할 것으로 보입니다. 일본의 10년 만기 국채 수익률은 0.795%까지 상승하며 3개월 만에 최고치를 기록했습니다.

엔화의 일부 강세에도 불구하고 달러는 0.11% 상승한 148.48엔을 기록하며 일주일 전 146.48엔까지 하락했던 회복세를 이어갔습니다. 유로화는 지난 금요일 2개월래 최고치인 1.0980달러에서 1주일래 최저치인 1.08765달러를 기록하면서 하락세를 이어갔습니다.

암호 화폐 분야에서 비트코인은 1.4% 상승한 71,650달러를 기록하며 전 세션에서 기록한 사상 최고치인 73,192.79달러에 근접했습니다. 마이크로스트레티지는 이번 주 전환사채를 통해 자본을 조달하여 비트코인을 매입하겠다고 발표했는데, 이는 열흘 만에 두 번째 계획입니다.

유가는 미국 원유 및 연료 재고 감소, 러시아 정유시설에 대한 드론 공격, 에너지 수요 전망 증가로 인해 한 주 동안 큰 폭으로 상승한 후 금요일에 차익 실현에 나섰습니다. 5월물 브렌트유 선물은 41센트 하락한 배럴당 85.01달러, 4월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 32센트 하락한 80.94달러를 기록했습니다.

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