D.R. Horton 주가 목표 하향 조정, 마진 압력으로 등급 유지

금요일, RBC Capital Markets는 미국 최대 주택 건설 회사 인 D.R. Horton (NYSE:DHI)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 142 달러에서 141 달러로 낮추고 주식에 대한 Underperform 등급을 유지했습니다. 이 수정은 회사의 향후 주당 순이익(EPS)에 대한 회사의 기대치가 소폭 감소한 것을 반영한 것입니다.

회사의 분석에 따르면 2024 회계연도의 예상 주당순이익은 1% 감소한 13.94달러, 2025 회계연도는 5% 감소한 14.62달러로 예상됩니다. 이러한 조정은 예상되는 마감 증가에도 불구하고 인센티브 사용의 장기화와 단기 임대 수익 감소로 인해 예상되는 총 마진율 압박에 기인합니다.

D.R. 호튼의 경영진은 현재 수요는 긍정적이지만 최근 금리 상승으로 인해 매출을 유지하기 위해 필요에 따라 인센티브를 조정해야 할 필요성을 인식하고 있다고 설명했습니다. RBC Capital Markets는 이러한 인센티브의 영향이 회사의 3분기 총 마진율 가이던스에서 충분히 고려되지 않았다고 지적합니다.

이 회사는 금리를 둘러싼 지속적인 압박과 불확실성을 고려할 때 회계연도 하반기와 2025년까지 잠재적 위험이 있을 것으로 예상하고 있습니다.

RBC 캐피털 마켓이 업데이트한 목표 주가는 실적에 영향을 미칠 수 있는 다양한 시장 상황과 회사 내부 요인을 고려한 D.R. 호튼의 재무 전망에 대한 광범위한 분석의 일환입니다.

InvestingPro의 최신 데이터를 분석 한 결과, D.R. Horton (NYSE:DHI)은 시가 총액 481 억 7 천만 달러의 견고한 재무 상태를 보여 주며 주택 건설 부문의 선도적 인 업체로서의 위상을 반영합니다.

회사의 주가수익비율은 9.91이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월을 살펴보면 9.63으로 약간 조정되어 수익 대비 잠재적으로 저평가된 주식임을 나타냅니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 10.12% 증가하여 2024년 2분기 분기 성장률인 14.23%를 넘어서는 인상적인 매출 성장률을 기록했습니다.

인베스팅프로 팁은 D.R. 호튼이 10년 연속 배당금을 인상했을 뿐만 아니라 11년 연속 배당금 지급을 유지하고 있어 인컴 중심 투자자에게 특히 매력적일 수 있다고 강조합니다.

또 다른 긍정적인 신호는 유동 자산이 단기 부채를 편안하게 초과하는 회사의 유동성 포지션입니다. 일부 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정했지만, 제공된 날짜 기준으로 지난 6개월 동안 주가가 44.73% 상승하는 등 여전히 수익성이 높습니다.

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