루프 캐피탈, BJ의 도매 주식 목표 5달러 인하

목요일, 루프 캐피탈은 BJ의 도매 (NYSE: BJ)에 대한 입장을 조정하여 주식을 매수에서 보류로 하향 조정하고 목표 주가를 이전 $ 85에서 $ 80로 수정했습니다. 이러한 결정은 할인된 세후 순영업이익(NOPAT) 모델을 기반으로 한 회사의 단기 재무 전망 재평가의 영향을 받았습니다.

이 회사의 분석에는 침체기에 접어들기 전 BJ의 경영진과의 논의와 메트로 뉴욕 시장에서 BJ와 경쟁사의 매장 실적에 대한 평가가 포함되었습니다. 이러한 요인으로 인해 BJ's Wholesale의 매출 및 마진 예측치가 조정되었습니다.

특히, 루프 캐피탈은 이제 BJ의 상품 동일 매장 판매(SSS)가 회계연도 1분기에도 보합세를 유지할 것으로 예상하며, 이는 이전 회계연도 1분기인 F1Q:23의 +6% 성장에서 변화된 수치입니다. 또한 지속적인 고인플레이션에 따른 할인 노력의 증가를 이유로 1분기 총 마진 추정치를 30베이시스포인트 하향 조정했습니다.

이러한 수정의 결과로 루프 캐피털은 2024년 BJ 도매업의 주당 순이익(EPS) 추정치도 낮췄습니다. 새로운 EPS 예상치는 3.90달러로, 이전 예상치보다 8센트 감소했으며 현재 컨센서스보다 3센트 낮습니다. 이 업데이트된 재무 전망은 단기적으로 회사의 실적에 대한 애널리스트의 보다 보수적인 기대치를 반영합니다.

루프 캐피탈이 최근 BJ의 도매업에 대한 등급을 하향 조정한 것과 관련하여, InvestingPro의 실시간 지표는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. BJ의 도매는 현재 시가 총액이 10.01 억 달러이며 단기 수익 성장에 비해 높은 것으로 간주되는 19.11의 P / E 비율로 거래되고 있습니다. 또한 이 회사의 주가/장부 비율은 6.86으로 자산의 장부 가치에 비해 프리미엄이 붙고 있습니다.

이러한 밸류에이션 우려에도 불구하고 애널리스트들은 지난 12개월 동안 수익성을 유지해온 BJ's Wholesale가 올해도 수익을 낼 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 성과는 8.04%의 견고한 자산 수익률에 반영되어 있습니다. 특히, BJ's는 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 주주들의 투자 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.

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